Patrimônio líquido
R$ 434.173.267,08
classe
R$ 434.173.267,08
R$ 1,45
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias corridos
6058
14,72%
Fundo/Casca
DRYS SHELTER FC FIF RF CRED PRIV LP – RESP LIMITADA
52.282.978/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DRÝS CAPITAL
Classe
DRYS SHELTER FC FIF RF CRED PRIV LP – RESP LIMITADA
52.282.978/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 434.173.267,08 | R$ 1,452301 | R$ 520.715,17 | R$ 472.294,95 | 6058 |
| 19/08/2026 | R$ 433.915.755,97 | R$ 1,451601 | R$ 370.593,36 | R$ 1.068.918,48 | 6062 |
| 18/08/2026 | R$ 434.378.513,84 | R$ 1,450815 | R$ 467.707,94 | R$ 1.253.298,43 | 6077 |
| 17/08/2026 | R$ 434.892.164,94 | R$ 1,449908 | R$ 1.432.907,59 | R$ 1.110.918,57 | 6081 |
| 14/08/2026 | R$ 434.313.238,59 | R$ 1,449051 | R$ 160.590,08 | R$ 1.197.307,63 | 6090 |
| 13/08/2026 | R$ 435.081.302,40 | R$ 1,448157 | R$ 168.555,56 | R$ 507.800,06 | 6098 |
| 12/08/2026 | R$ 435.195.850,74 | R$ 1,447409 | R$ 213.902,68 | R$ 7.311.145,62 | 6107 |
| 11/08/2026 | R$ 442.064.216,46 | R$ 1,446660 | R$ 10.158.477,90 | R$ 1.401.804,97 | 6118 |
| 10/08/2026 | R$ 433.037.725,94 | R$ 1,445759 | R$ 558.761,71 | R$ 10.813.753,07 | 6142 |
| 07/08/2026 | R$ 443.064.907,83 | R$ 1,445016 | R$ 469.024,68 | R$ 1.471.415,65 | 6157 |
| 06/08/2026 | R$ 443.802.127,01 | R$ 1,444154 | R$ 231.988,15 | R$ 902.175,52 | 6166 |
| 05/08/2026 | R$ 444.242.229,16 | R$ 1,443406 | R$ 406.618,42 | R$ 998.361,37 | 6180 |
| 04/08/2026 | R$ 444.589.303,52 | R$ 1,442612 | R$ 155.467,77 | R$ 989.503,41 | 6187 |
| 03/08/2026 | R$ 445.188.165,96 | R$ 1,441850 | R$ 537.424,65 | R$ 1.411.652,22 | 6196 |
| 31/07/2026 | R$ 445.825.536,83 | R$ 1,441085 | R$ 268.212,47 | R$ 672.371,28 | 6209 |
| 30/07/2026 | R$ 445.967.641,43 | R$ 1,440238 | R$ 243.445,40 | R$ 1.231.243,80 | 6224 |
| 29/07/2026 | R$ 446.738.976,50 | R$ 1,439541 | R$ 305.458,11 | R$ 1.306.790,87 | 6232 |
| 28/07/2026 | R$ 447.553.571,12 | R$ 1,438941 | R$ 236.772,09 | R$ 3.905.359,66 | 6241 |
| 27/07/2026 | R$ 450.907.366,58 | R$ 1,437937 | R$ 559.518,28 | R$ 780.677,79 | 6250 |
| 24/07/2026 | R$ 450.848.713,01 | R$ 1,437045 | R$ 371.920,33 | R$ 1.502.828,94 | 6264 |
| 23/07/2026 | R$ 451.767.220,88 | R$ 1,436370 | R$ 500.942,17 | R$ 599.485,97 | 6273 |
| 22/07/2026 | R$ 451.642.051,11 | R$ 1,435658 | R$ 704.833,66 | R$ 1.722.639,40 | 6278 |