Patrimônio líquido
R$ 370.769.313,60
classe
R$ 370.769.313,60
R$ 1,47
02/10/2026
R$ 1.000,00
1
Dias corridos
5732
14,40%
Fundo/Casca
DRYS SHELTER FC FIF RF CRED PRIV LP – RESP LIMITADA
52.282.978/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
DRÝS CAPITAL
Classe
DRYS SHELTER FC FIF RF CRED PRIV LP – RESP LIMITADA
52.282.978/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 370.769.313,60 | R$ 1,473965 | R$ 306.284,00 | R$ 1.668.745,87 | 5732 |
| 01/10/2026 | R$ 371.942.182,17 | R$ 1,473214 | R$ 342.258,49 | R$ 2.466.871,81 | 5744 |
| 30/09/2026 | R$ 373.883.955,91 | R$ 1,472494 | R$ 374.488,11 | R$ 2.568.674,85 | 5755 |
| 29/09/2026 | R$ 375.868.916,62 | R$ 1,471675 | R$ 141.129,04 | R$ 1.422.110,47 | 5768 |
| 28/09/2026 | R$ 376.965.658,07 | R$ 1,470956 | R$ 487.289,19 | R$ 1.164.877,19 | 5781 |
| 25/09/2026 | R$ 377.477.496,32 | R$ 1,470310 | R$ 518.373,30 | R$ 990.546,80 | 5797 |
| 24/09/2026 | R$ 377.762.200,57 | R$ 1,469581 | R$ 45.002,40 | R$ 1.114.527,23 | 5806 |
| 23/09/2026 | R$ 378.654.088,91 | R$ 1,468892 | R$ 857.620,19 | R$ 1.611.203,34 | 5813 |
| 22/09/2026 | R$ 379.242.322,31 | R$ 1,468252 | R$ 143.483,31 | R$ 1.030.714,48 | 5823 |
| 21/09/2026 | R$ 379.929.981,81 | R$ 1,467481 | R$ 151.261,79 | R$ 1.154.007,97 | 5832 |
| 18/09/2026 | R$ 380.749.629,58 | R$ 1,466776 | R$ 67.735,76 | R$ 858.753,68 | 5844 |
| 17/09/2026 | R$ 381.295.935,71 | R$ 1,465835 | R$ 661.077,93 | R$ 1.091.338,10 | 5857 |
| 16/09/2026 | R$ 381.511.449,84 | R$ 1,465010 | R$ 170.778,22 | R$ 1.278.963,27 | 5867 |
| 15/09/2026 | R$ 382.447.433,79 | R$ 1,464351 | R$ 237.316,30 | R$ 1.767.957,98 | 5876 |
| 14/09/2026 | R$ 383.812.071,11 | R$ 1,463718 | R$ 287.101,85 | R$ 3.056.438,49 | 5891 |
| 11/09/2026 | R$ 386.370.798,65 | R$ 1,462920 | R$ 132.829,92 | R$ 37.768.113,78 | 5910 |
| 10/09/2026 | R$ 423.722.015,44 | R$ 1,461940 | R$ 827.680,26 | R$ 579.972,33 | 5921 |
| 09/09/2026 | R$ 423.301.846,77 | R$ 1,461345 | R$ 174.414,22 | R$ 1.125.469,35 | 5928 |
| 08/09/2026 | R$ 424.037.107,84 | R$ 1,460602 | R$ 347.227,27 | R$ 728.265,91 | 5945 |
| 04/09/2026 | R$ 424.192.563,86 | R$ 1,459825 | R$ 217.391,14 | R$ 1.520.676,97 | 5957 |
| 03/09/2026 | R$ 425.220.115,72 | R$ 1,458879 | R$ 147.725,17 | R$ 666.597,26 | 5963 |
| 02/09/2026 | R$ 425.456.222,89 | R$ 1,457910 | R$ 361.283,83 | R$ 2.038.106,55 | 5968 |