Patrimônio líquido
R$ 41.468.693,90
classe
R$ 41.468.693,90
R$ 1,33
19/08/2026
-
32
Dias
1
11,56%
Fundo/Casca
FRATELLI PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.033.296/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
KILIMA ASSET MANAGEMENT
Classe
FRATELLI PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.033.296/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 41.468.693,90 | R$ 1,329308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.398.517,12 | R$ 1,327058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.387.797,88 | R$ 1,326714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.308.888,61 | R$ 1,324185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.314.401,02 | R$ 1,324362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.317.440,28 | R$ 1,324459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.280.495,14 | R$ 1,323275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.254.288,07 | R$ 1,322435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.279.166,17 | R$ 1,323232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.190.803,62 | R$ 1,320400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.208.407,84 | R$ 1,320964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.190.363,32 | R$ 1,320386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.184.219,59 | R$ 1,320189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.112.034,24 | R$ 1,317875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.020.418,32 | R$ 1,314938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.923.476,38 | R$ 1,311830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.974.232,88 | R$ 1,313457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.991.748,04 | R$ 1,314019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.968.870,93 | R$ 1,313285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.892.766,50 | R$ 1,310846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.882.766,43 | R$ 1,310525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 40.933.203,07 | R$ 1,312142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |