Patrimônio líquido
R$ 42.336.586,56
classe
R$ 42.336.586,56
R$ 1,36
01/10/2026
-
32
Dias
1
12,31%
Fundo/Casca
FRATELLI PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.033.296/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
KILIMA ASSET MANAGEMENT
Classe
FRATELLI PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.033.296/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 18h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 42.336.586,56 | R$ 1,357129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 42.354.276,65 | R$ 1,357696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 42.366.805,77 | R$ 1,358097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 42.234.152,73 | R$ 1,353845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 42.214.000,06 | R$ 1,353199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 42.176.310,23 | R$ 1,351991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 42.159.430,07 | R$ 1,351450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 42.147.941,09 | R$ 1,351081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 42.115.755,69 | R$ 1,350050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 42.073.609,19 | R$ 1,348699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 42.074.618,24 | R$ 1,348731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 42.028.537,79 | R$ 1,347254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 41.977.251,82 | R$ 1,345610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 42.010.904,47 | R$ 1,346689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 42.045.398,59 | R$ 1,347794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 42.005.051,42 | R$ 1,346501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 41.918.040,56 | R$ 1,343712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 41.952.364,43 | R$ 1,344812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 41.858.567,87 | R$ 1,341805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 41.836.212,99 | R$ 1,341089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 41.749.416,69 | R$ 1,338306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 41.663.718,57 | R$ 1,335559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |