Patrimônio líquido
R$ 16.609.862,75
classe
R$ 16.609.862,75
R$ 115,17
19/08/2026
-
2
Dias
1
9,29%
Fundo/Casca
VINCI ASSET ALLOCATION FIFE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.010.086/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA
Classe
VINCI ASSET ALLOCATION FIFE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.010.086/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.609.862,75 | R$ 115,171681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.540.631,48 | R$ 114,691636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.545.356,95 | R$ 114,724402 | R$ 10,00 | R$ 150.894,49 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.600.065,68 | R$ 114,063552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.604.324,18 | R$ 114,092814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.613.425,91 | R$ 114,155354 | R$ 3.375,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.589.277,45 | R$ 114,012585 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.576.022,03 | R$ 113,921691 | R$ 0,00 | R$ 998,50 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.626.163,65 | R$ 114,259415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.537.389,53 | R$ 113,649336 | R$ 0,00 | R$ 7.826,77 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.582.309,00 | R$ 113,904126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.574.270,99 | R$ 113,848913 | R$ 597,70 | R$ 898,03 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.576.572,03 | R$ 113,862656 | R$ 24.155,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.475.262,78 | R$ 113,331922 | R$ 17.607,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.354.655,72 | R$ 112,622642 | R$ 2.058,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.227.278,39 | R$ 111,759556 | R$ 0,00 | R$ 429,46 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.359.689,98 | R$ 112,668512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.412.030,87 | R$ 113,028981 | R$ 5.810,50 | R$ 211,07 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.418.962,30 | R$ 113,115310 | R$ 0,00 | R$ 154,98 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.347.965,18 | R$ 112,625126 | R$ 0,00 | R$ 2.120,39 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.356.867,26 | R$ 112,671841 | R$ 0,00 | R$ 3.385,65 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 16.440.051,97 | R$ 113,221411 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | 1 |