Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
25/10/2023
R$ 5.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
AZ QUEST LUCE A II FC FI RF CRED PRIV LP
52.278.531/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST LUCE A II FC FI RF CRED PRIV LP
52.278.531/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,009998 | R$ 0,00 | R$ 1.211.997,40 | 0 |
| 24/10/2023 | R$ 1.211.159,40 | R$ 1,009300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 1.210.311,56 | R$ 1,008593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 1.209.650,10 | R$ 1,008042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 1.208.720,19 | R$ 1,007267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 1.207.824,56 | R$ 1,006520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 1.207.274,07 | R$ 1,006062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 1.206.399,07 | R$ 1,005333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 1.205.656,17 | R$ 1,004713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 1.204.931,19 | R$ 1,004109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 1.204.164,77 | R$ 1,003471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 1.203.516,86 | R$ 1,002931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 1.203.167,22 | R$ 1,002639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 1.202.667,39 | R$ 1,002223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 1.203.126,50 | R$ 1,002605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 1.202.596,03 | R$ 1,002163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 1.201.854,36 | R$ 1,001545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 1.201.318,27 | R$ 1,001099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 1.200.744,73 | R$ 1,000621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |