Patrimônio líquido
R$ 115.296.924,04
classe
R$ 115.296.924,04
R$ 1,37
19/08/2026
R$ 500,00
10
Dias
9
13,84%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.164.607/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.164.607/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 115.296.924,04 | R$ 1,371029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 115.093.349,91 | R$ 1,368608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 115.048.744,83 | R$ 1,368078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 114.928.373,88 | R$ 1,366647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 114.947.396,21 | R$ 1,366873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 114.965.480,69 | R$ 1,367088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 114.862.472,93 | R$ 1,365863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 114.791.708,45 | R$ 1,365021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 114.749.981,16 | R$ 1,364525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 114.470.723,91 | R$ 1,361204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 114.483.670,52 | R$ 1,361358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 114.374.278,74 | R$ 1,360058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 114.380.489,84 | R$ 1,360131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 114.227.896,72 | R$ 1,358317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 114.116.604,19 | R$ 1,356994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 113.971.040,33 | R$ 1,355263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 114.095.872,91 | R$ 1,356747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 114.145.904,99 | R$ 1,357342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 113.975.693,12 | R$ 1,355318 | R$ 0,00 | R$ 552.100,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 114.317.511,52 | R$ 1,352829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 114.230.344,36 | R$ 1,351798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 114.321.421,55 | R$ 1,352876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |