Patrimônio líquido
R$ 116.059.036,10
classe
R$ 116.059.036,10
R$ 1,40
02/10/2026
R$ 500,00
10
Dias
10
14,82%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.164.607/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.164.607/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 116.059.036,10 | R$ 1,403580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/10/2026 | R$ 115.934.456,43 | R$ 1,402073 | R$ 0,00 | R$ 53.100,00 | 10 |
| 30/09/2026 | R$ 115.992.370,97 | R$ 1,402132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/09/2026 | R$ 115.900.472,92 | R$ 1,401021 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/09/2026 | R$ 114.859.499,28 | R$ 1,398088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/09/2026 | R$ 114.862.087,13 | R$ 1,398119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/09/2026 | R$ 114.697.185,70 | R$ 1,396112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/09/2026 | R$ 114.642.943,42 | R$ 1,395452 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 9 |
| 22/09/2026 | R$ 114.710.107,94 | R$ 1,394931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/09/2026 | R$ 114.770.504,17 | R$ 1,395665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/09/2026 | R$ 114.801.870,36 | R$ 1,396047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/09/2026 | R$ 114.726.946,09 | R$ 1,395135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/09/2026 | R$ 114.429.179,49 | R$ 1,391514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/09/2026 | R$ 114.299.053,30 | R$ 1,389932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/09/2026 | R$ 114.335.013,64 | R$ 1,390369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/09/2026 | R$ 114.341.413,62 | R$ 1,390447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/09/2026 | R$ 114.209.340,92 | R$ 1,388841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/09/2026 | R$ 113.934.746,16 | R$ 1,385502 | R$ 132.700,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/09/2026 | R$ 113.852.060,17 | R$ 1,386111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/09/2026 | R$ 113.553.031,51 | R$ 1,382470 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/09/2026 | R$ 113.316.312,85 | R$ 1,380926 | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/09/2026 | R$ 112.967.926,63 | R$ 1,378810 | R$ 0,00 | R$ 1.124.000,00 | 9 |