Patrimônio líquido
R$ 38.229.462,56
classe
R$ 38.229.462,56
R$ 1,48
20/08/2026
-
5
Dias
22
15,67%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY WM S FLAGSHIP FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
52.216.650/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
OPPORTUNITY WM S FLAGSHIP FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
52.216.650/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.229.462,56 | R$ 1,479293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 38.215.347,67 | R$ 1,478747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 38.187.594,41 | R$ 1,477673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 38.165.296,71 | R$ 1,476810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 38.184.413,60 | R$ 1,477550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 38.167.699,99 | R$ 1,476903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 38.150.800,47 | R$ 1,476249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 39.477.333,69 | R$ 1,527580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 39.428.761,00 | R$ 1,525700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 39.394.807,17 | R$ 1,524386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 39.366.550,18 | R$ 1,523293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 38.678.714,18 | R$ 1,496677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 39.319.135,43 | R$ 1,521458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 39.310.620,67 | R$ 1,521129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 39.310.692,75 | R$ 1,521131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 39.227.195,35 | R$ 1,517901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 39.017.178,59 | R$ 1,509774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 38.995.188,44 | R$ 1,508923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 38.941.235,95 | R$ 1,506835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 38.866.862,27 | R$ 1,503957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 38.859.238,23 | R$ 1,503662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 38.852.439,49 | R$ 1,503399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |