Patrimônio líquido
R$ 121.141.473,70
classe
R$ 121.141.473,70
R$ 1,48
20/08/2026
-
3
Dias
2
18,76%
Fundo/Casca
CAPSIGMA MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
51.996.104/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPSIGMA
Classe
CAPSIGMA MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
51.996.104/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 121.141.473,70 | R$ 1,475335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 121.148.751,30 | R$ 1,475424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 120.174.901,95 | R$ 1,463564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 121.204.468,63 | R$ 1,476102 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 122.104.534,81 | R$ 1,480955 | R$ 51.800,98 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 123.268.677,33 | R$ 1,495709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 123.836.520,96 | R$ 1,502599 | R$ 117.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 123.867.538,35 | R$ 1,504396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 127.013.364,06 | R$ 1,542603 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 128.586.892,18 | R$ 1,563560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 130.082.262,34 | R$ 1,581743 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 130.890.521,49 | R$ 1,603901 | R$ 0,00 | R$ 161.311,42 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 131.029.424,30 | R$ 1,603627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 129.788.773,76 | R$ 1,588443 | R$ 0,00 | R$ 2.400.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 130.952.555,89 | R$ 1,573588 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 131.252.763,42 | R$ 1,576654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 128.775.098,24 | R$ 1,546891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 131.734.881,67 | R$ 1,582445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 130.566.065,84 | R$ 1,568405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 128.003.145,29 | R$ 1,537618 | R$ 0,00 | R$ 22.847,40 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 128.841.439,53 | R$ 1,547412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 130.132.688,48 | R$ 1,562920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |