Patrimônio líquido
R$ 127.234.193,09
classe
R$ 127.234.193,09
R$ 1,57
02/10/2026
R$ 50.000,00
62
Dias
51
22,74%
Fundo/Casca
CAPSIGMA FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
52.032.586/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
CAPSIGMA
Classe
CAPSIGMA FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
52.032.586/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 127.234.193,09 | R$ 1,574139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 01/10/2026 | R$ 124.216.982,75 | R$ 1,536810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 30/09/2026 | R$ 124.248.787,99 | R$ 1,537204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 29/09/2026 | R$ 122.801.577,60 | R$ 1,519299 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 51 |
| 28/09/2026 | R$ 122.242.513,61 | R$ 1,510906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 25/09/2026 | R$ 123.301.225,74 | R$ 1,523991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 24/09/2026 | R$ 122.742.573,64 | R$ 1,517086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 23/09/2026 | R$ 123.387.550,60 | R$ 1,525058 | R$ 4.577.778,51 | R$ 2.822.808,59 | 51 |
| 22/09/2026 | R$ 122.990.389,47 | R$ 1,542083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 21/09/2026 | R$ 122.744.878,21 | R$ 1,539004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 18/09/2026 | R$ 120.593.636,35 | R$ 1,512032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 17/09/2026 | R$ 121.077.467,34 | R$ 1,518098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 16/09/2026 | R$ 120.712.889,39 | R$ 1,513527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 15/09/2026 | R$ 119.902.377,21 | R$ 1,503364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 14/09/2026 | R$ 120.573.829,61 | R$ 1,511783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 11/09/2026 | R$ 121.002.733,61 | R$ 1,517161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 10/09/2026 | R$ 122.181.668,18 | R$ 1,531943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 09/09/2026 | R$ 121.210.381,37 | R$ 1,519764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 08/09/2026 | R$ 121.917.727,81 | R$ 1,528633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 04/09/2026 | R$ 121.483.006,24 | R$ 1,523183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 03/09/2026 | R$ 121.132.381,53 | R$ 1,518786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 02/09/2026 | R$ 120.744.419,40 | R$ 1,513922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |