Patrimônio líquido
R$ 111.229.332,93
classe
R$ 111.229.332,93
R$ 1,40
20/08/2026
R$ 50.000,00
62
Dias
48
16,79%
Fundo/Casca
CAPSIGMA FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
52.032.586/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPSIGMA
Classe
CAPSIGMA FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
52.032.586/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 111.229.332,93 | R$ 1,402096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 19/08/2026 | R$ 111.241.996,88 | R$ 1,402256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 18/08/2026 | R$ 110.352.955,09 | R$ 1,391049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 17/08/2026 | R$ 111.305.110,20 | R$ 1,403052 | R$ 0,00 | R$ 519.552,95 | 48 |
| 14/08/2026 | R$ 112.198.483,82 | R$ 1,407742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 13/08/2026 | R$ 113.321.335,84 | R$ 1,421830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 12/08/2026 | R$ 113.848.944,27 | R$ 1,428450 | R$ 117.000,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 11/08/2026 | R$ 113.874.332,31 | R$ 1,430238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 10/08/2026 | R$ 116.772.312,32 | R$ 1,466636 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 07/08/2026 | R$ 118.208.868,36 | R$ 1,486589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 06/08/2026 | R$ 119.592.568,97 | R$ 1,503990 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 05/08/2026 | R$ 120.259.400,56 | R$ 1,525129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 04/08/2026 | R$ 120.245.582,68 | R$ 1,524954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 03/08/2026 | R$ 119.114.725,32 | R$ 1,510612 | R$ 0,00 | R$ 2.346.309,03 | 47 |
| 31/07/2026 | R$ 120.330.773,76 | R$ 1,496555 | R$ 0,00 | R$ 42.413,78 | 48 |
| 30/07/2026 | R$ 120.614.426,29 | R$ 1,499554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 29/07/2026 | R$ 118.341.397,82 | R$ 1,471295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 28/07/2026 | R$ 121.069.257,72 | R$ 1,505209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 27/07/2026 | R$ 120.000.823,00 | R$ 1,491926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 24/07/2026 | R$ 117.650.435,33 | R$ 1,462704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 23/07/2026 | R$ 118.406.972,54 | R$ 1,472110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 22/07/2026 | R$ 119.601.299,40 | R$ 1,486959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |