Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
23/07/2025
R$ 5.000,00
6
Dias
0
8,74%
Fundo/Casca
WHG RF DINÂMICO SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
52.078.909/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
WHG RF DINÂMICO SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
52.078.909/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/09/2025, 13h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,166120 | R$ 0,00 | R$ 3.563.929,64 | 0 |
| 22/07/2025 | R$ 3.574.874,30 | R$ 1,166841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 21/07/2025 | R$ 3.574.896,30 | R$ 1,166848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/07/2025 | R$ 3.570.262,59 | R$ 1,165336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/07/2025 | R$ 3.573.211,53 | R$ 1,166299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 16/07/2025 | R$ 3.567.446,78 | R$ 1,164417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 15/07/2025 | R$ 3.563.955,73 | R$ 1,163277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/07/2025 | R$ 3.561.525,88 | R$ 1,162484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/07/2025 | R$ 3.559.562,97 | R$ 1,161844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/07/2025 | R$ 3.557.725,30 | R$ 1,161244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 09/07/2025 | R$ 3.559.872,76 | R$ 1,161945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 08/07/2025 | R$ 3.562.040,52 | R$ 1,162652 | R$ 0,00 | R$ 5.022,31 | 28 |
| 07/07/2025 | R$ 3.565.022,65 | R$ 1,161987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/07/2025 | R$ 3.563.118,82 | R$ 1,161367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/07/2025 | R$ 3.562.445,83 | R$ 1,161147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 02/07/2025 | R$ 3.560.944,65 | R$ 1,160658 | R$ 0,00 | R$ 48.232,03 | 28 |
| 01/07/2025 | R$ 3.607.971,96 | R$ 1,160271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/06/2025 | R$ 3.606.841,69 | R$ 1,159907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/06/2025 | R$ 3.601.276,55 | R$ 1,158118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 26/06/2025 | R$ 3.602.877,51 | R$ 1,158632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 25/06/2025 | R$ 3.602.126,56 | R$ 1,158391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/06/2025 | R$ 3.597.665,18 | R$ 1,156956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |