Patrimônio líquido
R$ 256.644.544,28
classe
R$ 256.644.544,28
R$ 1,66
20/08/2026
-
3
Dias
1
17,83%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.285.204/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.285.204/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 256.644.544,28 | R$ 1,657669 | R$ 6.009.000,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 250.445.162,07 | R$ 1,656311 | R$ 426.000,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 249.384.139,59 | R$ 1,652058 | R$ 468.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 249.300.130,67 | R$ 1,654606 | R$ 550.000,00 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 248.883.668,17 | R$ 1,655095 | R$ 1.205.000,00 | R$ 140.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 247.757.640,02 | R$ 1,654688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 247.026.723,78 | R$ 1,649806 | R$ 145.000,00 | R$ 28.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 246.641.968,72 | R$ 1,648017 | R$ 373.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 246.964.231,08 | R$ 1,652670 | R$ 400.000,00 | R$ 320.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 246.523.655,77 | R$ 1,650256 | R$ 536.000,00 | R$ 160.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 245.850.620,30 | R$ 1,648264 | R$ 3.748.000,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 242.094.307,64 | R$ 1,648106 | R$ 1.455.000,00 | R$ 470.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 241.072.517,58 | R$ 1,647854 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 240.937.017,37 | R$ 1,647406 | R$ 81.000,00 | R$ 171.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 240.462.925,15 | R$ 1,643551 | R$ 323.000,00 | R$ 99.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 239.518.361,15 | R$ 1,638621 | R$ 1.023.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 237.631.673,54 | R$ 1,632687 | R$ 426.000,00 | R$ 202.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 237.757.469,39 | R$ 1,635093 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 237.529.992,92 | R$ 1,634044 | R$ 94.000,00 | R$ 315.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 236.664.054,78 | R$ 1,626573 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 236.024.969,46 | R$ 1,623896 | R$ 261.000,00 | R$ 134.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 235.462.451,78 | R$ 1,620898 | R$ 393.000,00 | R$ 130.000,00 | 1 |