Patrimônio líquido
R$ 234.342.090,10
classe
R$ 234.342.090,10
R$ 1,44
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
15,10%
Fundo/Casca
UBS SISPRIME DO BRASIL FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.196.930/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS SISPRIME DO BRASIL FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.196.930/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 234.342.090,10 | R$ 1,442007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 234.221.798,46 | R$ 1,441267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 234.099.020,12 | R$ 1,440512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 233.960.585,79 | R$ 1,439660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 233.839.959,06 | R$ 1,438918 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 183.745.095,33 | R$ 1,438175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 183.658.249,54 | R$ 1,437495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 183.529.838,91 | R$ 1,436490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 183.440.320,66 | R$ 1,435790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 183.318.852,65 | R$ 1,434839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 183.249.369,41 | R$ 1,434295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 183.155.359,93 | R$ 1,433559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 183.036.302,00 | R$ 1,432627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 182.938.919,84 | R$ 1,431865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 182.842.685,38 | R$ 1,431112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 182.743.868,83 | R$ 1,430339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 182.613.033,97 | R$ 1,429315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 182.503.683,57 | R$ 1,428459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 182.413.359,11 | R$ 1,427752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 182.316.179,37 | R$ 1,426991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 182.207.473,95 | R$ 1,426140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 182.122.733,37 | R$ 1,425477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |