Patrimônio líquido
R$ 602.604.066,43
classe
R$ 602.604.066,43
R$ 147,19
02/10/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
2735
14,45%
Fundo/Casca
MANAGER SULAMÉRICA EXCELLENCE CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
40.526.710/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER SULAMÉRICA EXCELLENCE CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
40.526.710/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 602.604.066,43 | R$ 147,190743 | R$ 209.535,18 | R$ 282.451,58 | 2735 |
| 01/10/2026 | R$ 602.605.004,16 | R$ 147,190972 | R$ 203.956,84 | R$ 2.090.180,07 | 2735 |
| 30/09/2026 | R$ 604.199.307,93 | R$ 147,119891 | R$ 719.002,16 | R$ 427.037,97 | 2738 |
| 29/09/2026 | R$ 603.609.039,07 | R$ 147,047220 | R$ 101.260,61 | R$ 875.242,73 | 2740 |
| 28/09/2026 | R$ 604.011.285,73 | R$ 146,956776 | R$ 712.253,02 | R$ 1.233.128,46 | 2740 |
| 25/09/2026 | R$ 604.231.166,90 | R$ 146,883607 | R$ 752.906,71 | R$ 3.023.042,48 | 2740 |
| 24/09/2026 | R$ 606.206.755,22 | R$ 146,812273 | R$ 1.942.180,78 | R$ 398.857,66 | 2740 |
| 23/09/2026 | R$ 604.379.791,08 | R$ 146,743405 | R$ 433.588,22 | R$ 863.169,94 | 2741 |
| 22/09/2026 | R$ 604.500.609,27 | R$ 146,668490 | R$ 109.989,46 | R$ 5.878.636,77 | 2743 |
| 21/09/2026 | R$ 609.961.810,57 | R$ 146,594601 | R$ 628.878,36 | R$ 471.939,39 | 2742 |
| 18/09/2026 | R$ 609.496.681,70 | R$ 146,520513 | R$ 3.028.856,56 | R$ 2.365.569,56 | 2744 |
| 17/09/2026 | R$ 608.516.097,23 | R$ 146,444153 | R$ 371.291,24 | R$ 1.130.017,30 | 2746 |
| 16/09/2026 | R$ 608.967.270,10 | R$ 146,370230 | R$ 1.940.289,06 | R$ 2.356.526,56 | 2747 |
| 15/09/2026 | R$ 609.047.678,04 | R$ 146,289566 | R$ 1.261.098,62 | R$ 2.554.191,16 | 2748 |
| 14/09/2026 | R$ 610.038.842,41 | R$ 146,217198 | R$ 909.600,29 | R$ 751.207,43 | 2749 |
| 11/09/2026 | R$ 609.557.902,19 | R$ 146,139868 | R$ 1.611.716,16 | R$ 2.053.956,23 | 2747 |
| 10/09/2026 | R$ 609.688.716,75 | R$ 146,065259 | R$ 348.120,29 | R$ 1.148.868,52 | 2748 |
| 09/09/2026 | R$ 611.455.337,61 | R$ 145,914322 | R$ 397.979,13 | R$ 2.083.509,19 | 2755 |
| 08/09/2026 | R$ 611.455.922,83 | R$ 145,914462 | R$ 551.850,65 | R$ 815.243,67 | 2755 |
| 04/09/2026 | R$ 611.408.743,75 | R$ 145,840381 | R$ 1.217.644,98 | R$ 5.056.489,77 | 2756 |
| 03/09/2026 | R$ 614.936.702,93 | R$ 145,766687 | R$ 728.813,78 | R$ 1.065.454,69 | 2759 |
| 02/09/2026 | R$ 614.947.925,63 | R$ 145,689591 | R$ 556.874,84 | R$ 483.837,37 | 2759 |