Patrimônio líquido
R$ 23.430.065,58
classe
R$ 23.430.065,58
R$ 0,56
19/08/2026
-
1
Dias
2
-
Fundo/Casca
ENCORE FIDC
52.356.126/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIONS DTVM
Gestor
VERSAL FINANCE GESTAO DE RECUR
Classe
ENCORE FIDC -ÚNICA
52.356.126/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 23.430.065,58 | R$ 0,556874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 23.399.049,11 | R$ 0,556137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 23.377.177,13 | R$ 0,555617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 23.709.393,52 | R$ 0,563513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 23.690.322,18 | R$ 0,563060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 23.612.286,78 | R$ 0,561205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 23.593.227,16 | R$ 0,560752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 22.251.501,05 | R$ 0,528863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 35.715.209,41 | R$ 0,848862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 35.694.837,53 | R$ 0,848377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 35.588.443,08 | R$ 0,845849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 35.569.257,56 | R$ 0,845393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 35.550.094,69 | R$ 0,844937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 35.530.955,33 | R$ 0,844482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 35.709.020,78 | R$ 0,848715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 35.654.509,31 | R$ 0,847419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 35.635.801,82 | R$ 0,846974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 35.617.115,72 | R$ 0,846530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 35.598.453,83 | R$ 0,846087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 35.577.167,30 | R$ 0,845581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 35.491.546,14 | R$ 0,843546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 35.472.932,65 | R$ 0,843103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |