Patrimônio líquido
R$ 23.222.621,86
classe
R$ 23.222.621,86
R$ 0,55
02/10/2026
-
1
Dias
2
-
Fundo/Casca
ENCORE FIDC
52.356.126/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIONS DTVM
Gestor
VERSAL FINANCE GESTAO DE RECUR
Classe
ENCORE FIDC -ÚNICA
52.356.126/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 15h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 23.222.621,86 | R$ 0,551944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 23.205.284,07 | R$ 0,551532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 23.149.095,71 | R$ 0,550196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 23.131.753,13 | R$ 0,549784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 23.273.300,40 | R$ 0,553148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 23.256.554,15 | R$ 0,552750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 23.220.805,99 | R$ 0,551901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 23.211.886,01 | R$ 0,551689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 23.192.210,53 | R$ 0,551221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 23.174.076,86 | R$ 0,550790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 23.155.949,78 | R$ 0,550359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 23.119.550,31 | R$ 0,549494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 23.088.802,76 | R$ 0,548763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 23.070.516,02 | R$ 0,548329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 23.276.567,38 | R$ 0,553226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 23.687.018,96 | R$ 0,562982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 23.668.385,79 | R$ 0,562539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 23.630.123,05 | R$ 0,561629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 23.611.319,02 | R$ 0,561182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 23.592.540,29 | R$ 0,560736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 23.574.699,19 | R$ 0,560312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 23.556.176,95 | R$ 0,559872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |