Patrimônio líquido
R$ 109.978.226,65
classe
R$ 109.978.226,65
R$ 13,51
19/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
7,21%
Fundo/Casca
MASSETO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
49.686.342/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
MASSETO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
49.686.342/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 109.978.226,65 | R$ 13,507336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 110.242.584,64 | R$ 13,539804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 110.307.579,04 | R$ 13,547787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 110.838.342,08 | R$ 13,612974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 110.418.463,53 | R$ 13,561405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 109.676.881,14 | R$ 13,470326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 110.013.875,19 | R$ 13,511715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 108.944.693,53 | R$ 13,380400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 108.581.036,55 | R$ 13,335736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 108.792.039,09 | R$ 13,361651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 109.298.313,62 | R$ 13,423831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 109.531.675,39 | R$ 13,452492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 108.351.860,47 | R$ 13,307589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 107.519.711,12 | R$ 13,205386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 107.558.649,70 | R$ 13,210168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 108.292.078,56 | R$ 13,300247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 108.728.213,88 | R$ 13,353812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 108.364.787,92 | R$ 13,309177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 107.509.414,70 | R$ 13,204121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 107.802.764,67 | R$ 13,240150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 107.752.906,47 | R$ 13,234026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 108.116.310,95 | R$ 13,278659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |