Patrimônio líquido
R$ 107.715.193,25
classe
R$ 107.715.193,25
R$ 13,23
02/10/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
2,27%
Fundo/Casca
MASSETO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
49.686.342/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
MASSETO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
49.686.342/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 19h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 107.715.193,25 | R$ 13,229394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 107.586.450,18 | R$ 13,213582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 107.501.537,94 | R$ 13,203154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 108.284.559,07 | R$ 13,299323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 108.204.642,14 | R$ 13,289508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 108.331.298,46 | R$ 13,305063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 108.739.836,92 | R$ 13,355239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 109.024.976,81 | R$ 13,390260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 108.737.086,92 | R$ 13,354902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 108.512.274,53 | R$ 13,327291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 108.932.842,94 | R$ 13,378944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 109.135.106,93 | R$ 13,403786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 108.907.464,73 | R$ 13,375827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 108.637.589,55 | R$ 13,342682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 108.661.431,17 | R$ 13,345610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 108.739.251,63 | R$ 13,355168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 108.328.368,48 | R$ 13,304704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 108.786.850,78 | R$ 13,361014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 108.693.814,45 | R$ 13,349587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 109.367.781,77 | R$ 13,432363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 109.116.182,97 | R$ 13,401462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 108.785.463,19 | R$ 13,360843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |