Patrimônio líquido
R$ 231.875.814,02
classe
R$ 231.875.814,02
R$ 1,11
19/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
44
7,91%
Fundo/Casca
TLD CI RF -RESP LIMITADA
52.147.761/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TLD CI RF -RESP LIMITADA
52.147.761/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 231.875.814,02 | R$ 1,110061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 18/08/2026 | R$ 230.757.555,99 | R$ 1,104708 | R$ 337.567,80 | R$ 0,00 | 44 |
| 17/08/2026 | R$ 230.527.385,85 | R$ 1,105223 | R$ 0,00 | R$ 409.340,08 | 44 |
| 14/08/2026 | R$ 229.358.742,24 | R$ 1,097671 | R$ 0,00 | R$ 760.000,00 | 44 |
| 13/08/2026 | R$ 230.326.107,44 | R$ 1,098660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 12/08/2026 | R$ 230.493.727,42 | R$ 1,099460 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 11/08/2026 | R$ 230.083.624,50 | R$ 1,098361 | R$ 0,00 | R$ 255.482,37 | 44 |
| 10/08/2026 | R$ 230.333.079,07 | R$ 1,098332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 07/08/2026 | R$ 231.138.904,21 | R$ 1,102175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 06/08/2026 | R$ 229.731.420,89 | R$ 1,095463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 05/08/2026 | R$ 230.493.970,11 | R$ 1,099100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 04/08/2026 | R$ 230.318.322,27 | R$ 1,098262 | R$ 220.625,00 | R$ 305.625,00 | 44 |
| 03/08/2026 | R$ 230.497.389,03 | R$ 1,098710 | R$ 56.675,00 | R$ 1.019.669,55 | 44 |
| 31/07/2026 | R$ 230.099.339,27 | R$ 1,092250 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 30/07/2026 | R$ 228.539.551,02 | R$ 1,085034 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 29/07/2026 | R$ 226.527.308,05 | R$ 1,075551 | R$ 15.000,00 | R$ 22.000,00 | 45 |
| 28/07/2026 | R$ 228.486.063,55 | R$ 1,084818 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 27/07/2026 | R$ 228.649.739,41 | R$ 1,087499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 24/07/2026 | R$ 228.812.707,94 | R$ 1,088274 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 23/07/2026 | R$ 226.705.064,20 | R$ 1,081559 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 45 |
| 22/07/2026 | R$ 227.201.929,59 | R$ 1,083929 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 21/07/2026 | R$ 228.437.645,67 | R$ 1,090304 | R$ 300.000,00 | R$ 600.000,00 | 45 |