Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
30/09/2024
R$ 500,00
2
Dias
0
22,29%
Fundo/Casca
BLUELINE LONG ONLY MASTER FIA
52.287.394/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BLUELINE
Classe
BLUELINE LONG ONLY MASTER FIA
52.287.394/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 12/11/2024, 14h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,222913 | R$ 0,00 | R$ 3.574.110,10 | 0 |
| 27/09/2024 | R$ 3.599.626,72 | R$ 1,231644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 3.602.066,74 | R$ 1,232479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 3.557.765,29 | R$ 1,217321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 3.566.062,51 | R$ 1,220160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 3.530.169,31 | R$ 1,207879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 3.542.546,34 | R$ 1,212114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 3.587.919,18 | R$ 1,227638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 3.593.400,70 | R$ 1,229514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 3.598.665,53 | R$ 1,231315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 3.608.937,78 | R$ 1,234830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 3.610.913,60 | R$ 1,235506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 3.594.872,57 | R$ 1,230017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 3.602.136,69 | R$ 1,232503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 3.580.840,25 | R$ 1,225216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 3.591.579,44 | R$ 1,228891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 3.587.546,21 | R$ 1,227511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 3.633.328,51 | R$ 1,243175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 3.624.650,01 | R$ 1,240206 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 3.601.848,14 | R$ 1,230029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 3.618.229,36 | R$ 1,235623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 3.636.486,70 | R$ 1,241858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |