Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
27/05/2025
-
15
Dias
0
12,55%
Fundo/Casca
AZ QUEST ANS FI RF CRED PRIV LP
42.402.158/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST ANS FI RF CRED PRIV LP
42.402.158/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/05/2025, 14h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,212100 | R$ 0,00 | R$ 1.783.890,47 | 0 |
| 26/05/2025 | R$ 1.784.199,59 | R$ 1,212310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 1.781.079,21 | R$ 1,210190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 1.780.320,60 | R$ 1,209674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 1.779.183,97 | R$ 1,208902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 1.778.161,30 | R$ 1,208207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 1.777.593,59 | R$ 1,207821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 1.776.894,90 | R$ 1,207347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 1.776.072,83 | R$ 1,206788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 1.774.368,92 | R$ 1,205630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 1.773.710,66 | R$ 1,205183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 1.773.164,33 | R$ 1,204812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 1.772.511,06 | R$ 1,204368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 1.770.266,41 | R$ 1,202843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 1.769.765,86 | R$ 1,202503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 1.767.605,75 | R$ 1,201035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 1.766.593,98 | R$ 1,200348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 1.766.009,08 | R$ 1,199950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.765.423,26 | R$ 1,199552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 1.764.040,62 | R$ 1,198613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 1.763.008,74 | R$ 1,197911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 1.762.117,09 | R$ 1,197306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |