Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
04/11/2024
-
4
Dias
0
5,56%
Fundo/Casca
GAP RF JUROS ATIVO FIFE FI
51.288.591/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAP GESTORA
Classe
GAP RF JUROS ATIVO FIFE FI
51.288.591/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/05/2025, 12h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,065164 | R$ 0,00 | R$ 3.354.995,73 | 0 |
| 01/11/2024 | R$ 3.357.920,96 | R$ 1,066092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 3.356.722,66 | R$ 1,065712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 3.355.586,62 | R$ 1,065351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 3.353.493,64 | R$ 1,064687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 3.358.387,51 | R$ 1,066241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 3.358.999,38 | R$ 1,066435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 3.362.703,60 | R$ 1,067611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 3.347.040,40 | R$ 1,062638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 3.349.508,36 | R$ 1,063422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 3.348.705,92 | R$ 1,063167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 3.346.105,14 | R$ 1,062341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 3.350.768,30 | R$ 1,063822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 3.348.505,36 | R$ 1,063103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 3.350.184,56 | R$ 1,063636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 3.354.129,61 | R$ 1,064889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 3.345.218,38 | R$ 1,062060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 3.345.762,04 | R$ 1,062232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 3.345.726,00 | R$ 1,062221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 3.358.367,06 | R$ 1,066234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 3.355.753,71 | R$ 1,065404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 3.352.540,72 | R$ 1,064384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |