Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
06/11/2024
-
6
Dias
0
6,40%
Fundo/Casca
NEO RF BRAD FIFE FI RF
51.290.636/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO RF BRAD FIFE FI RF
51.290.636/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/05/2025, 12h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,069593 | R$ 0,00 | R$ 5.205.021,16 | 0 |
| 05/11/2024 | R$ 5.208.677,15 | R$ 1,070344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 5.212.133,68 | R$ 1,071054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 5.200.425,07 | R$ 1,068648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 5.202.932,40 | R$ 1,069163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 5.203.971,23 | R$ 1,069377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 5.208.267,44 | R$ 1,070260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 5.205.525,03 | R$ 1,069696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 5.203.655,08 | R$ 1,069312 | R$ 0,00 | R$ 1.317,39 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 5.207.548,73 | R$ 1,069841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 5.199.882,81 | R$ 1,068266 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 5.220.310,70 | R$ 1,068763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 5.219.471,71 | R$ 1,068592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 5.216.937,13 | R$ 1,068073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 5.217.921,45 | R$ 1,068274 | R$ 0,00 | R$ 458,29 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 5.216.025,76 | R$ 1,067792 | R$ 0,00 | R$ 1.283,49 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 5.213.380,98 | R$ 1,066988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 5.215.238,58 | R$ 1,067369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 5.205.981,15 | R$ 1,065474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 5.200.055,26 | R$ 1,064261 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 5.204.988,97 | R$ 1,065533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 5.207.084,44 | R$ 1,065962 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | 1 |