Patrimônio líquido
R$ 10.217.761,57
classe
R$ 10.217.761,57
R$ 150,80
02/10/2026
-
24
Dias
3
25,15%
Fundo/Casca
VINCI MOSAICO PREV 100 FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
42.865.585/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS
Classe
VINCI MOSAICO PREV 100 FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
42.865.585/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 10.217.761,57 | R$ 150,795980 | R$ 0,00 | R$ 1.138.998,69 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 11.071.335,58 | R$ 147,006088 | R$ 1.837,50 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 11.036.536,60 | R$ 146,568350 | R$ 0,00 | R$ 21.499,04 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 10.888.073,77 | R$ 144,315596 | R$ 0,00 | R$ 44.982,70 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 10.863.258,83 | R$ 143,394272 | R$ 0,00 | R$ 16.809,07 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 10.907.503,47 | R$ 143,755861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 10.941.915,73 | R$ 144,209398 | R$ 0,00 | R$ 13.652,72 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 11.046.889,98 | R$ 145,411474 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 11.146.508,51 | R$ 146,590066 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 11.128.167,98 | R$ 146,217688 | R$ 0,00 | R$ 21.732,06 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 11.022.267,46 | R$ 144,543938 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 11.070.622,17 | R$ 145,046459 | R$ 0,00 | R$ 10.560,79 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 11.070.604,27 | R$ 144,907990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 11.105.540,85 | R$ 145,365290 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 11.079.503,25 | R$ 144,894002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 11.166.609,16 | R$ 146,033144 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 11.243.966,08 | R$ 146,913227 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 11.071.385,16 | R$ 144,529751 | R$ 0,00 | R$ 10.311,36 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 11.207.579,58 | R$ 146,171544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 11.077.556,66 | R$ 144,475759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 11.058.289,30 | R$ 144,224470 | R$ 0,00 | R$ 1.965,15 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 11.043.603,93 | R$ 144,007349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |