Patrimônio líquido
R$ 205.075.214,53
classe
R$ 205.075.214,53
R$ 2,52
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
3
10,27%
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL ARPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.247.208/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL ARPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.247.208/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 205.075.214,53 | R$ 2,517008 | R$ 1.548,79 | R$ 16.229,10 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 205.659.444,64 | R$ 2,523998 | R$ 2.850,00 | R$ 27.655,03 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 205.777.637,68 | R$ 2,525144 | R$ 13.250,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 207.960.579,07 | R$ 2,552095 | R$ 133.070,66 | R$ 385.546,07 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 207.695.349,63 | R$ 2,545750 | R$ 4.549.855,64 | R$ 1.056.032,79 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 204.064.409,91 | R$ 2,544041 | R$ 9.004,29 | R$ 33.351,99 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 202.700.234,70 | R$ 2,526732 | R$ 32.838,92 | R$ 374.412,04 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 202.319.490,17 | R$ 2,517743 | R$ 9.516.414,93 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 193.266.518,32 | R$ 2,523795 | R$ 3.013.480,27 | R$ 192.728,24 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 191.487.077,23 | R$ 2,537595 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 192.895.729,51 | R$ 2,553202 | R$ 4.514.247,78 | R$ 384.517,66 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 190.583.330,93 | R$ 2,577783 | R$ 22.561,02 | R$ 308.735,24 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 191.635.896,77 | R$ 2,588134 | R$ 1.741,96 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 190.830.118,62 | R$ 2,577275 | R$ 31.000,00 | R$ 195.280,49 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 189.025.566,46 | R$ 2,550707 | R$ 27.695,06 | R$ 79.462,52 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 188.521.739,64 | R$ 2,543212 | R$ 40.136,69 | R$ 18.373,78 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 184.847.588,76 | R$ 2,493935 | R$ 46.884,56 | R$ 61.744,79 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 187.038.129,62 | R$ 2,523286 | R$ 39.476,42 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 188.364.075,04 | R$ 2,541711 | R$ 86.332,49 | R$ 21.460,77 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 188.665.813,35 | R$ 2,546659 | R$ 21.921,44 | R$ 33.559,78 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 191.360.176,99 | R$ 2,582869 | R$ 136.277,88 | R$ 259.953,24 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 192.222.059,99 | R$ 2,592827 | R$ 122.273,26 | R$ 574.397,82 | 3 |