Patrimônio líquido
R$ 223.100.311,53
classe
R$ 223.100.311,53
R$ 2,76
02/10/2026
R$ 1,00
2
Dias
3
12,97%
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL ARPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.247.208/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL ARPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.247.208/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/10/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 223.100.311,53 | R$ 2,756200 | R$ 5.378,82 | R$ 77.326,43 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 219.525.006,46 | R$ 2,711156 | R$ 132.087,09 | R$ 15.061,56 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 218.488.552,38 | R$ 2,699795 | R$ 20.987,95 | R$ 781.510,61 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 218.635.715,89 | R$ 2,692242 | R$ 9.832,91 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 216.862.784,17 | R$ 2,670530 | R$ 34.303,68 | R$ 407.294,03 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 219.199.087,22 | R$ 2,694666 | R$ 300.519,29 | R$ 388.030,07 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 221.034.723,78 | R$ 2,716147 | R$ 87.014,57 | R$ 213.101,46 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 221.618.090,76 | R$ 2,721763 | R$ 57.000,00 | R$ 58.270,77 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 223.545.988,58 | R$ 2,745425 | R$ 61.500,67 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 223.138.054,56 | R$ 2,741169 | R$ 30.831,65 | R$ 437.237,79 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 217.073.536,66 | R$ 2,661820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 216.807.027,72 | R$ 2,658552 | R$ 533.860,94 | R$ 556.810,61 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 215.930.266,06 | R$ 2,647521 | R$ 3.456,26 | R$ 203.751,95 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 215.576.953,94 | R$ 2,640740 | R$ 17.770,55 | R$ 2.610,58 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 214.869.132,21 | R$ 2,632254 | R$ 250,00 | R$ 540.682,79 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 217.944.897,33 | R$ 2,663235 | R$ 20.359,84 | R$ 214.628,93 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 220.370.569,93 | R$ 2,690478 | R$ 3.000,00 | R$ 184.969,65 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 218.659.993,35 | R$ 2,667391 | R$ 70.000,00 | R$ 86.771,12 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 220.715.739,33 | R$ 2,692263 | R$ 0,00 | R$ 58.624,94 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 219.912.464,35 | R$ 2,681752 | R$ 0,00 | R$ 119.966,02 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 219.777.002,60 | R$ 2,678639 | R$ 500,00 | R$ 251.264,68 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 219.095.215,24 | R$ 2,667286 | R$ 51.281,00 | R$ 561.598,60 | 3 |