Patrimônio líquido
R$ 5.192.581,02
classe
R$ 5.192.581,02
R$ 1,96
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
21,02%
Fundo/Casca
ASA FIEX III CI MULT – RESP LIMITADA
51.993.725/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA FIEX III CI MULT – RESP LIMITADA
51.993.725/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.192.581,02 | R$ 1,962774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.188.534,97 | R$ 1,961245 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.581.963,79 | R$ 1,958938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.588.522,76 | R$ 1,961240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.578.153,88 | R$ 1,957601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.584.053,13 | R$ 1,959672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.576.052,79 | R$ 1,956864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.583.391,07 | R$ 1,959439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.571.435,96 | R$ 1,955244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.581.758,25 | R$ 1,958866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.598.080,77 | R$ 1,964595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.592.186,88 | R$ 1,962526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.603.869,25 | R$ 1,966626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.592.075,44 | R$ 1,962487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.582.344,86 | R$ 1,959072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.582.871,94 | R$ 1,959257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.572.165,03 | R$ 1,955500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.566.915,58 | R$ 1,953657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.604.397,65 | R$ 1,966811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.591.769,25 | R$ 1,962380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.616.698,37 | R$ 1,971128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.675.091,63 | R$ 1,991621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |