Patrimônio líquido
R$ 607.719.481,82
classe
R$ 607.719.481,82
R$ 1,52
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias úteis
3151
11,17%
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.997.077/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.997.077/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 607.719.481,82 | R$ 1,520897 | R$ 500,00 | R$ 164.263,58 | 3151 |
| 19/08/2026 | R$ 606.981.309,57 | R$ 1,518640 | R$ 30.500,00 | R$ 187.903,62 | 3154 |
| 18/08/2026 | R$ 607.313.772,16 | R$ 1,519078 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 3160 |
| 17/08/2026 | R$ 606.438.554,55 | R$ 1,516890 | R$ 40.366,50 | R$ 1.419.681,09 | 3160 |
| 14/08/2026 | R$ 607.339.508,02 | R$ 1,515696 | R$ 0,00 | R$ 198.859,79 | 3169 |
| 13/08/2026 | R$ 606.946.579,13 | R$ 1,514220 | R$ 116.000,00 | R$ 696.611,36 | 3173 |
| 12/08/2026 | R$ 607.268.546,45 | R$ 1,513575 | R$ 9.488,53 | R$ 741.451,34 | 3179 |
| 11/08/2026 | R$ 610.364.990,67 | R$ 1,519461 | R$ 15.500,00 | R$ 0,00 | 3186 |
| 10/08/2026 | R$ 612.076.745,50 | R$ 1,523723 | R$ 1.000,00 | R$ 955.529,15 | 3186 |
| 07/08/2026 | R$ 613.861.789,57 | R$ 1,525826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3199 |
| 06/08/2026 | R$ 615.604.553,00 | R$ 1,525975 | R$ 61.500,00 | R$ 3.378.154,83 | 3211 |
| 05/08/2026 | R$ 620.452.999,01 | R$ 1,529752 | R$ 6.850,00 | R$ 866.194,73 | 3220 |
| 04/08/2026 | R$ 620.886.925,24 | R$ 1,528705 | R$ 62.501,66 | R$ 0,00 | 3231 |
| 03/08/2026 | R$ 621.381.676,86 | R$ 1,530077 | R$ 0,00 | R$ 9.363.398,16 | 3229 |
| 31/07/2026 | R$ 630.635.775,27 | R$ 1,529812 | R$ 0,00 | R$ 293.741,25 | 3255 |
| 30/07/2026 | R$ 628.639.698,55 | R$ 1,524260 | R$ 0,00 | R$ 343.524,48 | 3259 |
| 29/07/2026 | R$ 628.314.244,86 | R$ 1,522638 | R$ 65.594,70 | R$ 357.693,06 | 3267 |
| 28/07/2026 | R$ 629.117.546,69 | R$ 1,523877 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 3276 |
| 27/07/2026 | R$ 629.348.679,86 | R$ 1,524458 | R$ 1.000,40 | R$ 1.128.923,24 | 3274 |
| 24/07/2026 | R$ 631.679.111,56 | R$ 1,527366 | R$ 48.000,00 | R$ 953.766,64 | 3287 |
| 23/07/2026 | R$ 633.407.006,47 | R$ 1,529351 | R$ 154.063,28 | R$ 624.541,71 | 3297 |
| 22/07/2026 | R$ 631.694.562,28 | R$ 1,524084 | R$ 1.578,52 | R$ 776.815,19 | 3307 |