Patrimônio líquido
R$ 50.364.463,09
classe
R$ 50.364.463,09
R$ 1,44
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
13
13,74%
Fundo/Casca
ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
52.257.218/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO
Classe
ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
52.257.218/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.364.463,09 | R$ 1,440366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 50.345.343,71 | R$ 1,439819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 50.317.911,90 | R$ 1,439034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 50.298.783,11 | R$ 1,438487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 50.286.088,50 | R$ 1,438124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 50.267.219,18 | R$ 1,437585 | R$ 295.000,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 49.944.404,03 | R$ 1,436784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 49.916.074,07 | R$ 1,435969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 49.893.334,67 | R$ 1,435315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 49.865.231,10 | R$ 1,434507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 49.835.811,11 | R$ 1,433660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 49.808.830,75 | R$ 1,432884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 49.774.157,80 | R$ 1,431887 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 49.137.836,98 | R$ 1,430829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 49.109.825,23 | R$ 1,430014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 49.083.756,07 | R$ 1,429254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 49.057.079,55 | R$ 1,428478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 49.025.684,13 | R$ 1,427563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 48.999.750,04 | R$ 1,426808 | R$ 6.500.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 42.478.710,09 | R$ 1,426102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 42.452.637,36 | R$ 1,425227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 42.431.116,77 | R$ 1,424504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |