Patrimônio líquido
R$ 14.319.412,88
classe
R$ 14.319.412,88
R$ 1,73
20/08/2026
-
180
Dias
14
17,21%
Fundo/Casca
AZ QUEST BLEND FC FIF MULT CRED PRIV
52.246.951/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST BLEND FC FIF MULT CRED PRIV
52.246.951/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.319.412,88 | R$ 1,734434 | R$ 190.061,39 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 14.127.892,80 | R$ 1,734255 | R$ 231.241,59 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 13.887.502,13 | R$ 1,733114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 13.887.648,99 | R$ 1,733132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 13.882.828,57 | R$ 1,732530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 13.871.133,26 | R$ 1,731071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 13.860.384,44 | R$ 1,729729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 13.850.273,46 | R$ 1,728468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 13.864.314,54 | R$ 1,730220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 13.845.418,39 | R$ 1,727862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 13.843.218,74 | R$ 1,727587 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 13.784.381,61 | R$ 1,726480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 13.777.711,37 | R$ 1,725645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 13.771.434,28 | R$ 1,724859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 13.761.341,06 | R$ 1,723595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 13.749.662,03 | R$ 1,722132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 13.744.660,17 | R$ 1,721505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 13.741.611,41 | R$ 1,721123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 13.726.352,59 | R$ 1,719212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 13.715.974,08 | R$ 1,717912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 13.713.574,34 | R$ 1,717612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 13.712.598,82 | R$ 1,717490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |