Patrimônio líquido
R$ 104.702.526,41
classe
R$ 104.702.526,41
R$ 1,89
10/06/2025
-
1
Dias
16151
47,19%
Fundo/Casca
CARBON OURO FC FIF MULT – RESP LIMITADA
52.279.552/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON OURO FC FIF MULT – RESP LIMITADA
52.279.552/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | R$ 104.702.526,41 | R$ 1,892703 | R$ 503.329,18 | R$ 838.303,25 | 16151 |
| 09/06/2025 | R$ 104.778.582,09 | R$ 1,888037 | R$ 802.388,85 | R$ 863.466,43 | 16211 |
| 06/06/2025 | R$ 104.567.157,94 | R$ 1,883130 | R$ 1.075.753,32 | R$ 675.102,13 | 16073 |
| 05/06/2025 | R$ 105.950.570,96 | R$ 1,915382 | R$ 2.352.878,67 | R$ 557.934,57 | 15958 |
| 04/06/2025 | R$ 105.805.556,28 | R$ 1,945724 | R$ 1.304.604,86 | R$ 846.931,64 | 15580 |
| 03/06/2025 | R$ 104.585.582,93 | R$ 1,931645 | R$ 1.087.011,66 | R$ 479.267,58 | 15475 |
| 02/06/2025 | R$ 105.572.721,15 | R$ 1,961273 | R$ 0,00 | R$ 584.843,92 | 15375 |
| 30/05/2025 | R$ 104.145.741,14 | R$ 1,924105 | R$ 2.273.683,35 | R$ 1.379.698,95 | 15486 |
| 29/05/2025 | R$ 102.999.517,33 | R$ 1,919404 | R$ 592.318,36 | R$ 285.532,19 | 15398 |
| 28/05/2025 | R$ 102.554.236,77 | R$ 1,916816 | R$ 968.409,33 | R$ 351.523,54 | 15347 |
| 27/05/2025 | R$ 101.317.777,20 | R$ 1,905165 | R$ 810.024,01 | R$ 1.044.128,77 | 15277 |
| 26/05/2025 | R$ 103.886.475,72 | R$ 1,948964 | R$ 905.540,50 | R$ 1.008.171,03 | 15233 |
| 23/05/2025 | R$ 103.487.543,84 | R$ 1,939563 | R$ 747.871,30 | R$ 386.759,12 | 15196 |
| 22/05/2025 | R$ 101.075.198,05 | R$ 1,900984 | R$ 414.804,32 | R$ 495.910,41 | 15130 |
| 21/05/2025 | R$ 101.975.733,19 | R$ 1,916384 | R$ 431.825,99 | R$ 957.513,67 | 15117 |
| 20/05/2025 | R$ 102.219.293,27 | R$ 1,911109 | R$ 480.412,18 | R$ 795.211,64 | 15151 |
| 19/05/2025 | R$ 100.160.279,92 | R$ 1,866864 | R$ 464.762,44 | R$ 1.821.928,73 | 15185 |
| 16/05/2025 | R$ 100.463.180,00 | R$ 1,847476 | R$ 580.070,36 | R$ 1.452.853,20 | 15221 |
| 15/05/2025 | R$ 102.935.344,97 | R$ 1,876635 | R$ 628.243,91 | R$ 853.036,15 | 15286 |
| 14/05/2025 | R$ 100.628.419,92 | R$ 1,830579 | R$ 694.275,97 | R$ 1.381.430,07 | 15332 |
| 13/05/2025 | R$ 103.068.604,25 | R$ 1,862253 | R$ 633.313,55 | R$ 590.676,47 | 15374 |
| 12/05/2025 | R$ 104.060.858,94 | R$ 1,880960 | R$ 1.541.679,32 | R$ 2.006.216,52 | 15374 |