Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
27/03/2026
-
8
Dias
0
11,05%
Fundo/Casca
ITAÚ BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
45.728.435/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
ITAÚ BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
45.728.435/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/04/2026, 19h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,275726 | R$ 0,00 | R$ 406.679,57 | 0 |
| 26/03/2026 | R$ 409.264,08 | R$ 1,283833 | R$ 0,00 | R$ 1,15 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 411.864,93 | R$ 1,291988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 410.948,21 | R$ 1,289112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2026 | R$ 412.047,30 | R$ 1,292560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ 409.025,12 | R$ 1,283080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2026 | R$ 413.996,30 | R$ 1,298674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 413.195,47 | R$ 1,296162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 412.995,15 | R$ 1,295533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 413.968,86 | R$ 1,298588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 406.300,24 | R$ 1,274532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 415.143,31 | R$ 1,302272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 417.877,56 | R$ 1,310849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 418.074,09 | R$ 1,311466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 415.633,66 | R$ 1,303810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 415.100,72 | R$ 1,302138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 416.262,29 | R$ 1,305782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 417.239,42 | R$ 1,308847 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 425.368,62 | R$ 1,309245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 424.363,47 | R$ 1,306151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 423.583,11 | R$ 1,303749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 423.020,05 | R$ 1,302016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |