Fundos | ANBIMA Data

classe

TRUXT LONG BIAS II ITAÚ PREV MULT FC

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.777.261/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,73

26/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TRUXT LONG BIAS II ITAÚ PREV MULT FC

42.777.261/0001-62

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.

TRUXT LONG BIAS II ITAÚ PREV MULT FC

42.777.261/0001-62

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/08/2024	R$ 0,00	R$ 10,731818	R$ 0,00	R$ 5.065.116,85	0
23/08/2024	R$ 5.084.991,42	R$ 10,773928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2024	R$ 5.054.296,18	R$ 10,708892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2024	R$ 5.103.723,18	R$ 10,813616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2024	R$ 5.121.075,01	R$ 10,850381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2024	R$ 5.113.322,50	R$ 10,833955	R$ 0,00	R$ 3.900.000,00	1
16/08/2024	R$ 9.019.809,06	R$ 10,841752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2024	R$ 9.037.882,83	R$ 10,863476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2024	R$ 8.983.206,62	R$ 10,797756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2024	R$ 8.929.298,98	R$ 10,732959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2024	R$ 8.868.938,12	R$ 10,660406	R$ 0,00	R$ 3.900.000,00	1
09/08/2024	R$ 12.763.230,63	R$ 10,655641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2024	R$ 12.587.610,24	R$ 10,509021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2024	R$ 12.488.719,36	R$ 10,426459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2024	R$ 12.349.347,24	R$ 10,310102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2024	R$ 12.369.822,63	R$ 10,327196	R$ 0,00	R$ 3.900.000,00	1
02/08/2024	R$ 16.397.697,71	R$ 10,408364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2024	R$ 16.405.968,06	R$ 10,413614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 16.359.559,88	R$ 10,384156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2024	R$ 16.231.735,65	R$ 10,303021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2024	R$ 16.257.945,66	R$ 10,319657	R$ 0,00	R$ 1.382.925,40	1
26/07/2024	R$ 17.695.753,62	R$ 10,351763	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.