Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
10/12/2024
-
182
Dias
0
9,42%
Fundo/Casca
EMBAÚBA FI MULT IE
52.125.675/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTORA
Classe
EMBAÚBA FI MULT IE
52.125.675/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/04/2025, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,117994 | R$ 0,00 | R$ 1.117.994,07 | 0 |
| 09/12/2024 | R$ 1.117.537,75 | R$ 1,117538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 1.118.259,67 | R$ 1,118260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 1.117.802,76 | R$ 1,117803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 1.117.382,96 | R$ 1,117383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 1.116.970,35 | R$ 1,116970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 1.116.527,03 | R$ 1,116527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.116.095,48 | R$ 1,116095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 1.115.660,67 | R$ 1,115661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 1.115.219,20 | R$ 1,115219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 1.114.799,84 | R$ 1,114800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 1.114.363,14 | R$ 1,114363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 1.113.922,47 | R$ 1,113922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 1.113.470,48 | R$ 1,113470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 1.113.017,64 | R$ 1,113018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 1.112.566,36 | R$ 1,112566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 1.112.142,20 | R$ 1,112142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 1.111.713,09 | R$ 1,111713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 1.111.275,80 | R$ 1,111276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 1.110.809,39 | R$ 1,110809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 1.110.374,43 | R$ 1,110374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 1.109.944,92 | R$ 1,109945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |