Patrimônio líquido
R$ 14.211.726,49
classe
R$ 14.211.726,49
R$ 1,19
30/01/2025
-
93
Dias
1
13,59%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 051 CRÉDITO 90 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
50.956.087/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
051 CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 051 CRÉDITO 90 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
50.956.087/0001-43
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 31/01/2025, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | R$ 14.211.726,49 | R$ 1,186096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 14.211.798,29 | R$ 1,186102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 14.204.367,61 | R$ 1,185482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 14.196.944,24 | R$ 1,184862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 14.189.523,38 | R$ 1,184243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 14.182.105,88 | R$ 1,183624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 14.174.690,72 | R$ 1,183005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 14.167.280,48 | R$ 1,182387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 14.159.870,82 | R$ 1,181768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 14.152.469,62 | R$ 1,181151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 14.145.143,69 | R$ 1,180539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 14.137.819,73 | R$ 1,179928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 14.130.830,73 | R$ 1,179345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 14.123.515,53 | R$ 1,178734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 14.116.206,43 | R$ 1,178124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 14.108.910,36 | R$ 1,177515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 14.101.613,93 | R$ 1,176906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 14.094.245,09 | R$ 1,176291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 14.086.866,04 | R$ 1,175675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 14.079.542,28 | R$ 1,175064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 14.072.237,60 | R$ 1,174455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 14.064.939,31 | R$ 1,173845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |