Patrimônio líquido
R$ 147.881.587,37
classe
R$ 147.881.587,37
R$ 1,39
19/08/2026
-
3
Dias úteis
1
11,10%
Fundo/Casca
BRADESCO KOELKAST II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
50.980.475/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BWAG ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
BRADESCO KOELKAST II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
50.980.475/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 147.881.587,37 | R$ 1,389513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 147.805.230,54 | R$ 1,388796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 148.279.788,75 | R$ 1,393255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 149.552.271,67 | R$ 1,405211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 150.036.341,71 | R$ 1,409759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 150.365.156,91 | R$ 1,412849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 150.654.903,06 | R$ 1,415571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 153.010.696,76 | R$ 1,437707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 153.626.640,10 | R$ 1,443494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 155.742.087,47 | R$ 1,463371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 157.682.677,76 | R$ 1,481605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 158.153.204,96 | R$ 1,486026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 159.277.332,74 | R$ 1,496589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 158.765.303,99 | R$ 1,491778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 158.483.234,71 | R$ 1,489127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 157.739.465,16 | R$ 1,482139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 159.806.552,84 | R$ 1,501561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 159.353.809,55 | R$ 1,497307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 158.068.682,40 | R$ 1,485232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 159.346.614,32 | R$ 1,497240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 160.535.244,38 | R$ 1,508408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 158.365.339,15 | R$ 1,488020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |