Patrimônio líquido
R$ 8.185.307,24
classe
R$ 8.185.307,24
R$ 132,02
19/08/2026
-
1
Dias
1
12,24%
Fundo/Casca
VALINHOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
52.084.663/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
VALINHOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
52.084.663/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.185.307,24 | R$ 132,022460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.181.080,86 | R$ 131,954292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.184.236,64 | R$ 132,005192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.180.597,31 | R$ 131,946493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.173.317,50 | R$ 131,829075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.164.516,86 | R$ 131,687128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.173.280,62 | R$ 131,828480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.179.387,30 | R$ 131,926976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.187.600,05 | R$ 132,059441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.194.435,39 | R$ 132,169690 | R$ 0,00 | R$ 50.090,95 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.260.091,41 | R$ 132,419217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.254.061,96 | R$ 132,322557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.247.550,02 | R$ 132,218163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.237.946,31 | R$ 132,064204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.235.845,67 | R$ 132,030528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.219.844,66 | R$ 131,774013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.238.256,24 | R$ 132,069173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.235.226,53 | R$ 132,020603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.222.719,38 | R$ 131,820098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.227.073,78 | R$ 131,889904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.217.110,42 | R$ 131,730180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 8.197.102,05 | R$ 131,409421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |