Patrimônio líquido
R$ 8.379.782,03
classe
R$ 8.379.782,03
R$ 135,16
01/10/2026
-
1
Dias
1
12,50%
Fundo/Casca
VALINHOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
52.084.663/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
VALINHOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
52.084.663/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 20h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 8.379.782,03 | R$ 135,159183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 8.419.756,63 | R$ 135,803941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 8.358.707,99 | R$ 134,819275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 8.345.263,83 | R$ 134,602432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 8.348.915,77 | R$ 134,661335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 8.345.741,59 | R$ 134,610138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 8.347.531,51 | R$ 134,639008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 8.348.937,33 | R$ 134,661682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 8.340.206,99 | R$ 134,520869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 8.328.770,06 | R$ 134,336401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 8.325.137,70 | R$ 134,277814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 8.325.336,68 | R$ 134,281023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 8.329.296,10 | R$ 134,344885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 8.320.249,43 | R$ 134,198970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 8.324.322,32 | R$ 134,264662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 8.321.865,62 | R$ 134,225037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 8.310.303,84 | R$ 134,038555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 8.311.475,89 | R$ 134,057459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 8.302.263,27 | R$ 133,908867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 8.295.522,91 | R$ 133,800151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 8.289.514,07 | R$ 133,703233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 8.264.165,21 | R$ 133,294376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |