Patrimônio líquido
R$ 14.903.306,02
classe
R$ 14.903.306,02
R$ 1,55
02/10/2026
R$ 10.000,00
32
Dias
1
26,97%
Fundo/Casca
NORTE ASSET LONG BIAS PERENNE CIC CIA – RESP LIMITADA
52.081.802/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
NORTE ASSET LONG BIAS PERENNE CIC CIA – RESP LIMITADA
52.081.802/0001-77
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 14.903.306,02 | R$ 1,549246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 14.661.956,72 | R$ 1,524157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 14.558.204,86 | R$ 1,513371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 14.334.998,06 | R$ 1,490168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 14.162.603,70 | R$ 1,472247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 14.398.752,21 | R$ 1,496796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 14.376.552,08 | R$ 1,494488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 14.466.619,81 | R$ 1,503851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 14.516.366,78 | R$ 1,509022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 14.364.877,28 | R$ 1,493274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 14.232.761,24 | R$ 1,479540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 14.122.477,13 | R$ 1,468076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 14.192.351,76 | R$ 1,475340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 14.221.851,20 | R$ 1,478406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 14.199.514,60 | R$ 1,476084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 14.333.273,27 | R$ 1,489989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 14.442.927,70 | R$ 1,501388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 14.376.744,06 | R$ 1,494508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 14.478.931,86 | R$ 1,505131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 14.363.657,76 | R$ 1,493147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 14.291.503,83 | R$ 1,485647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 14.207.646,83 | R$ 1,476930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |