Patrimônio líquido
R$ 13.661.255,85
classe
R$ 13.661.255,85
R$ 1,42
20/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias
1
25,50%
Fundo/Casca
NORTE ASSET LONG BIAS PERENNE CIC CIA – RESP LIMITADA
52.081.802/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
NORTE ASSET LONG BIAS PERENNE CIC CIA – RESP LIMITADA
52.081.802/0001-77
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.661.255,85 | R$ 1,420131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.612.288,85 | R$ 1,415040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.493.542,73 | R$ 1,402696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.595.415,00 | R$ 1,413286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.815.022,08 | R$ 1,436115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.783.751,24 | R$ 1,432864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.778.232,04 | R$ 1,432291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.809.114,57 | R$ 1,435501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.974.040,92 | R$ 1,452646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.064.866,80 | R$ 1,462087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.094.122,41 | R$ 1,465128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.149.400,00 | R$ 1,470875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.424.805,24 | R$ 1,395551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.456.322,57 | R$ 1,398827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.403.630,35 | R$ 1,393350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.340.752,88 | R$ 1,386813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.230.081,69 | R$ 1,375309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.408.530,59 | R$ 1,393859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.571.317,39 | R$ 1,410781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.496.917,97 | R$ 1,403047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.658.815,06 | R$ 1,419877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.600.412,71 | R$ 1,413806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |