Patrimônio líquido
R$ 35.749.427,45
classe
R$ 35.749.427,45
R$ 139,53
19/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias
13
11,91%
Fundo/Casca
JGP STRATEGY PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
52.305.388/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP STRATEGY PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
52.305.388/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 35.749.427,45 | R$ 139,529306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 35.725.895,01 | R$ 139,437459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 35.707.721,06 | R$ 139,366527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 35.714.040,94 | R$ 139,391193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 35.641.369,83 | R$ 139,107559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 35.635.261,58 | R$ 139,083719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 35.623.837,97 | R$ 139,039133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 35.515.885,16 | R$ 138,617795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 35.465.004,52 | R$ 138,419209 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 35.978.688,52 | R$ 138,471875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 35.933.303,71 | R$ 138,297202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 35.902.726,62 | R$ 138,179519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 35.831.406,76 | R$ 137,905029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 35.838.905,50 | R$ 137,933889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 35.831.004,80 | R$ 137,903482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 35.843.693,98 | R$ 137,952319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 35.883.773,03 | R$ 138,106572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 35.858.865,56 | R$ 138,010710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 35.832.434,97 | R$ 137,908986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 35.884.309,94 | R$ 138,108638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 35.811.197,61 | R$ 137,827249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/07/2026 | R$ 35.790.789,54 | R$ 137,748705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |