Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 60,00
26/11/2024
R$ 10.000,00
1
Dias
0
-40,90%
Fundo/Casca
ASA ALPHA CDI+ RF FI
52.323.966/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA ALPHA CDI+ RF FI
52.323.966/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/06/2025, 14h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 59,997562 | R$ 0,00 | R$ 11.761,77 | 0 |
| 25/11/2024 | R$ 14.950,96 | R$ 76,265830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 16.138,50 | R$ 82,323550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 16.409,88 | R$ 83,707877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 16.679,80 | R$ 85,084756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 16.950,48 | R$ 86,465513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 17.221,05 | R$ 87,845708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 17.491,42 | R$ 89,224883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 17.761,02 | R$ 90,600131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 18.010,03 | R$ 91,870347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 18.280,56 | R$ 93,250338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 18.551,15 | R$ 94,630636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 18.820,86 | R$ 96,006444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 19.092,20 | R$ 97,390567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 19.362,22 | R$ 98,767957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 19.632,08 | R$ 100,144531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 19.901,76 | R$ 101,520186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 20.142,45 | R$ 102,747962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 20.383,03 | R$ 103,975176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 20.624,34 | R$ 105,206114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 20.865,25 | R$ 106,435012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 21.106,15 | R$ 107,663859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |