Patrimônio líquido
R$ 36.878.542,32
classe
R$ 36.878.542,32
R$ 1,30
20/08/2026
R$ 200.000,00
182
Dias úteis
98
7,81%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPX RAPTOR EKHO FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.980.721/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EKHO FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPX RAPTOR EKHO FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.980.721/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.878.542,32 | R$ 1,297215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 19/08/2026 | R$ 36.688.125,55 | R$ 1,290517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 18/08/2026 | R$ 36.900.842,66 | R$ 1,297999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 17/08/2026 | R$ 37.012.436,08 | R$ 1,301925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 14/08/2026 | R$ 36.997.361,91 | R$ 1,301395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 13/08/2026 | R$ 36.912.616,80 | R$ 1,298414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 12/08/2026 | R$ 36.612.243,93 | R$ 1,287848 | R$ 0,00 | R$ 92.534,24 | 98 |
| 11/08/2026 | R$ 36.614.759,59 | R$ 1,284689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 10/08/2026 | R$ 36.385.659,52 | R$ 1,276651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 07/08/2026 | R$ 36.436.278,74 | R$ 1,278427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 06/08/2026 | R$ 36.359.097,28 | R$ 1,275719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 05/08/2026 | R$ 36.412.767,39 | R$ 1,277602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 04/08/2026 | R$ 36.356.057,80 | R$ 1,275613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 03/08/2026 | R$ 36.096.049,60 | R$ 1,266490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 31/07/2026 | R$ 35.929.723,73 | R$ 1,260654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 30/07/2026 | R$ 35.947.511,93 | R$ 1,261278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 28/07/2026 | R$ 36.043.603,63 | R$ 1,264650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 27/07/2026 | R$ 36.132.513,91 | R$ 1,267769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 24/07/2026 | R$ 36.164.396,25 | R$ 1,268888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 23/07/2026 | R$ 36.197.857,44 | R$ 1,270062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 22/07/2026 | R$ 36.059.820,91 | R$ 1,265219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 21/07/2026 | R$ 36.203.064,72 | R$ 1,270244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |