Patrimônio líquido
R$ 277.717.921,34
classe
R$ 277.717.921,34
R$ 1,57
02/10/2026
R$ 1.000,00
32
Dias
2665
15,40%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.304.477/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.304.477/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 277.717.921,34 | R$ 1,569516 | R$ 423.263,26 | R$ 17.511,79 | 2665 |
| 01/10/2026 | R$ 276.986.603,82 | R$ 1,567674 | R$ 867.763,10 | R$ 1.025,20 | 2655 |
| 30/09/2026 | R$ 275.781.684,22 | R$ 1,565754 | R$ 293.245,76 | R$ 51.484,11 | 2580 |
| 29/09/2026 | R$ 275.195.588,16 | R$ 1,563797 | R$ 464.163,58 | R$ 0,00 | 2576 |
| 28/09/2026 | R$ 274.125.803,28 | R$ 1,560350 | R$ 2.096.977,57 | R$ 295.949,93 | 2563 |
| 25/09/2026 | R$ 272.497.762,70 | R$ 1,561341 | R$ 93.968,15 | R$ 21.119,61 | 2562 |
| 24/09/2026 | R$ 272.023.963,22 | R$ 1,559043 | R$ 174.128,67 | R$ 367.542,37 | 2552 |
| 23/09/2026 | R$ 272.041.844,73 | R$ 1,558038 | R$ 423.935,17 | R$ 9.060,46 | 2558 |
| 22/09/2026 | R$ 271.452.092,79 | R$ 1,557035 | R$ 232.675,62 | R$ 0,00 | 2554 |
| 21/09/2026 | R$ 271.230.029,24 | R$ 1,557096 | R$ 134.041,66 | R$ 130.108,24 | 2539 |
| 18/09/2026 | R$ 269.866.740,77 | R$ 1,549292 | R$ 364.165,08 | R$ 23.089,05 | 2536 |
| 17/09/2026 | R$ 269.021.549,32 | R$ 1,546394 | R$ 198.850,58 | R$ 37.890,91 | 2524 |
| 16/09/2026 | R$ 269.158.988,99 | R$ 1,548110 | R$ 254.927,73 | R$ 24.987,56 | 2520 |
| 15/09/2026 | R$ 269.315.292,26 | R$ 1,550334 | R$ 1.542.676,25 | R$ 0,00 | 2511 |
| 14/09/2026 | R$ 267.796.399,64 | R$ 1,550471 | R$ 1.912.926,90 | R$ 30.280,58 | 2356 |
| 11/09/2026 | R$ 265.856.049,40 | R$ 1,550135 | R$ 64.100,00 | R$ 16.506,46 | 2349 |
| 10/09/2026 | R$ 265.634.641,57 | R$ 1,549121 | R$ 4.663.869,13 | R$ 11.424,58 | 2343 |
| 09/09/2026 | R$ 260.205.307,32 | R$ 1,544510 | R$ 192.936,12 | R$ 85.874,95 | 2334 |
| 08/09/2026 | R$ 259.837.720,75 | R$ 1,542963 | R$ 909.400,91 | R$ 152.422,89 | 2316 |
| 04/09/2026 | R$ 259.357.073,55 | R$ 1,544608 | R$ 1.423.997,93 | R$ 45.999,07 | 2301 |
| 03/09/2026 | R$ 257.869.320,52 | R$ 1,543951 | R$ 294.981,14 | R$ 31.913,22 | 2288 |
| 02/09/2026 | R$ 257.200.902,06 | R$ 1,541522 | R$ 220.156,23 | R$ 479.545,26 | 2265 |