Fundos | ANBIMA Data

classe

BB NDRS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

51.681.703/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

06/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BB NDRS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

51.681.703/0001-63

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB NDRS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

51.681.703/0001-63

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/10/2023	R$ 0,00	R$ 1,002539	R$ 0,00	R$ 53.087.801,72	0
05/10/2023	R$ 53.071.029,75	R$ 1,002223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2023	R$ 53.049.608,22	R$ 1,001818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2023	R$ 53.024.841,03	R$ 1,001350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 53.000.980,70	R$ 1,000900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 52.976.630,47	R$ 1,000440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2023	R$ 52.953.332,35	R$ 1,000000	R$ 52.953.332,35	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.