Patrimônio líquido
R$ 55.911,91
classe
R$ 55.911,91
R$ 1,38
20/10/2025
R$ 500,00
22
Dias
1
21,82%
Fundo/Casca
ASTOR ASA BRANCA CI RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
51.834.443/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASTOR CAPITAL
Classe
ASTOR ASA BRANCA CI RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
51.834.443/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/10/2025, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | R$ 55.911,91 | R$ 1,377973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 49.844,93 | R$ 1,228450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 49.856,19 | R$ 1,228727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 55.290,49 | R$ 1,363053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 55.288,23 | R$ 1,362998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 55.284,74 | R$ 1,362912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 55.280,81 | R$ 1,362815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 55.277,52 | R$ 1,362734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 55.274,75 | R$ 1,362665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 55.271,17 | R$ 1,362577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 55.267,11 | R$ 1,362477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 55.264,42 | R$ 1,362411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 55.283,20 | R$ 1,362874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 55.279,38 | R$ 1,362779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 55.276,52 | R$ 1,362709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 55.273,27 | R$ 1,362629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 55.271,77 | R$ 1,362592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 55.268,59 | R$ 1,362513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 55.264,19 | R$ 1,362405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 55.259,41 | R$ 1,362287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 55.255,67 | R$ 1,362195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 55.252,07 | R$ 1,362106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |