Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 342,75
07/11/2023
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
SILICON C 2 FIA IE
52.070.080/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
SILICON C 2 FIA IE
52.070.080/0001-55
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 342,754348 | R$ 0,00 | R$ 25.752.997,66 | 0 |
| 06/11/2023 | R$ 25.365.497,82 | R$ 337,596997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/11/2023 | R$ 25.515.015,61 | R$ 339,586974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/11/2023 | R$ 24.765.674,53 | R$ 329,613770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 24.393.640,45 | R$ 324,662257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/10/2023 | R$ 24.225.988,43 | R$ 322,430926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/10/2023 | R$ 24.460.509,45 | R$ 325,552236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/10/2023 | R$ 24.879.738,56 | R$ 331,131882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/10/2023 | R$ 24.486.450,35 | R$ 325,897491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/10/2023 | R$ 24.757.167,55 | R$ 329,500548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/10/2023 | R$ 24.579.481,53 | R$ 327,135671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2023 | R$ 24.386.743,82 | R$ 324,570467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/10/2023 | R$ 24.393.141,96 | R$ 324,655622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/10/2023 | R$ 24.254.468,45 | R$ 322,809975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/10/2023 | R$ 24.726.531,08 | R$ 329,092798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2023 | R$ 24.941.679,88 | R$ 331,956277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2023 | R$ 24.900.489,34 | R$ 331,408060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/10/2023 | R$ 25.372.296,60 | R$ 337,687484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/10/2023 | R$ 25.371.002,46 | R$ 337,670260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2023 | R$ 24.925.092,67 | R$ 331,735513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2023 | R$ 24.703.141,53 | R$ 328,781499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2023 | R$ 24.661.093,54 | R$ 328,221870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |