Patrimônio líquido
R$ 37.997.016,17
classe
R$ 37.997.016,17
R$ 1,41
01/10/2026
-
1
Dias
1
14,11%
Fundo/Casca
BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
52.131.312/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
52.131.312/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 37.997.016,17 | R$ 1,405848 | R$ 85.362,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 37.917.639,26 | R$ 1,406070 | R$ 145.533,52 | R$ 21.170,85 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 37.759.311,29 | R$ 1,404807 | R$ 211.749,00 | R$ 43.027,12 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 37.507.896,50 | R$ 1,401716 | R$ 1.332,43 | R$ 4.880,70 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 37.519.596,03 | R$ 1,402021 | R$ 2.045,74 | R$ 6.981,18 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 37.467.108,59 | R$ 1,399875 | R$ 585,06 | R$ 171.151,80 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 37.670.384,08 | R$ 1,401092 | R$ 29.563,79 | R$ 152,09 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 37.682.162,12 | R$ 1,402625 | R$ 6.464,97 | R$ 87.500,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 37.713.886,96 | R$ 1,400794 | R$ 763,40 | R$ 4.185,25 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 37.619.817,71 | R$ 1,397173 | R$ 1.461,78 | R$ 7.500,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 37.605.518,13 | R$ 1,396418 | R$ 163,32 | R$ 16.651,75 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 37.556.382,41 | R$ 1,393982 | R$ 1.625,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 37.513.585,12 | R$ 1,392454 | R$ 2.263,50 | R$ 11.725,65 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 37.539.504,92 | R$ 1,393064 | R$ 63.621,97 | R$ 11.206,56 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 37.494.571,30 | R$ 1,393342 | R$ 16.316,03 | R$ 5.271,23 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 37.458.024,03 | R$ 1,392394 | R$ 884,43 | R$ 26.443,72 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 37.439.804,40 | R$ 1,390768 | R$ 21.008,31 | R$ 3.300,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 37.478.620,79 | R$ 1,392869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 37.401.162,83 | R$ 1,389990 | R$ 45.049,10 | R$ 12.602,70 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 37.342.135,12 | R$ 1,389001 | R$ 0,00 | R$ 70.025,06 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 37.358.339,23 | R$ 1,387003 | R$ 10.711,30 | R$ 3.650,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 37.280.752,46 | R$ 1,384384 | R$ 7.702,58 | R$ 27.676,28 | 1 |