Patrimônio líquido
R$ 37.099.334,88
classe
R$ 37.099.334,88
R$ 1,38
20/08/2026
-
1
Dias
1
13,42%
Fundo/Casca
BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
52.131.312/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
52.131.312/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.099.334,88 | R$ 1,375662 | R$ 1.767,37 | R$ 68.173,14 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 37.164.048,94 | R$ 1,375599 | R$ 0,00 | R$ 22.081,46 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 37.120.802,74 | R$ 1,373183 | R$ 10.402,60 | R$ 280.076,77 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 37.358.081,81 | R$ 1,371993 | R$ 2.422,33 | R$ 147.636,92 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 37.446.798,99 | R$ 1,369926 | R$ 83.664,94 | R$ 149.029,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 37.539.536,70 | R$ 1,370926 | R$ 118.601,13 | R$ 369.927,82 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 37.779.312,05 | R$ 1,370507 | R$ 29.285,67 | R$ 1.410,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 37.735.449,13 | R$ 1,369926 | R$ 10.016,07 | R$ 7.727,54 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 37.753.196,41 | R$ 1,370654 | R$ 10.676,78 | R$ 3.100,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 37.762.175,56 | R$ 1,371255 | R$ 2.478,41 | R$ 11.034,80 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 37.706.907,55 | R$ 1,368938 | R$ 22.477,33 | R$ 138.160,89 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.851.489,95 | R$ 1,369984 | R$ 402,24 | R$ 1.555,51 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 37.809.440,85 | R$ 1,368420 | R$ 827,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 37.803.920,85 | R$ 1,368250 | R$ 326,72 | R$ 175.277,40 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.882.078,94 | R$ 1,364763 | R$ 417,21 | R$ 25.944,96 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 37.856.956,16 | R$ 1,362940 | R$ 1.309,81 | R$ 33.009,59 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 37.818.770,17 | R$ 1,360426 | R$ 3.673,47 | R$ 58.990,05 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 37.870.666,52 | R$ 1,360303 | R$ 1.307,74 | R$ 15.409,46 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 37.835.860,23 | R$ 1,358547 | R$ 4.949,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.767.310,37 | R$ 1,356263 | R$ 419,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 37.626.975,91 | R$ 1,351238 | R$ 1.763,01 | R$ 7.073,56 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.703.413,43 | R$ 1,353792 | R$ 102.844,10 | R$ 151,45 | 1 |