Patrimônio líquido
R$ 45.859.076,97
classe
R$ 45.859.076,97
R$ 1,40
20/08/2026
-
27
Dias úteis
1
14,26%
Fundo/Casca
OKAVANGO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.727.213/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
OKAVANGO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.727.213/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.859.076,97 | R$ 1,401449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.829.614,19 | R$ 1,400549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.795.877,85 | R$ 1,399518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.774.846,95 | R$ 1,398875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.678.135,03 | R$ 1,395920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.662.608,36 | R$ 1,395445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.643.996,52 | R$ 1,394876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.618.703,32 | R$ 1,394103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.596.070,07 | R$ 1,393412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.581.327,95 | R$ 1,392961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.537.999,69 | R$ 1,391637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.523.264,25 | R$ 1,391187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.498.385,60 | R$ 1,390426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.481.219,87 | R$ 1,389902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.446.123,65 | R$ 1,388829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.411.000,75 | R$ 1,387756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.375.368,39 | R$ 1,386667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.369.746,39 | R$ 1,386495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.352.909,49 | R$ 1,385981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.325.621,90 | R$ 1,385147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.288.503,27 | R$ 1,384012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.266.409,73 | R$ 1,383337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |