Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 190,38
20/10/2023
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
JCTM II EQUITY FIA
52.069.466/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
JCTM II EQUITY FIA
52.069.466/0001-47
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 190,383940 | R$ 0,00 | R$ 32.583.882,34 | 0 |
| 19/10/2023 | R$ 32.597.990,05 | R$ 190,466369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/10/2023 | R$ 32.448.573,61 | R$ 189,593346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/10/2023 | R$ 33.033.450,98 | R$ 193,010718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/10/2023 | R$ 33.279.425,72 | R$ 194,447921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/10/2023 | R$ 33.210.644,07 | R$ 194,046038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/10/2023 | R$ 33.772.450,56 | R$ 197,328609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/10/2023 | R$ 33.790.065,31 | R$ 197,431530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/10/2023 | R$ 33.240.280,27 | R$ 194,219198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/10/2023 | R$ 32.946.024,97 | R$ 192,499898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/10/2023 | R$ 32.900.597,76 | R$ 192,234472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/10/2023 | R$ 33.062.437,74 | R$ 193,180085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/10/2023 | R$ 32.887.055,45 | R$ 192,155346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/10/2023 | R$ 33.433.418,44 | R$ 195,347683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/09/2023 | R$ 33.870.379,71 | R$ 197,900798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/09/2023 | R$ 33.674.249,44 | R$ 196,754831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/09/2023 | R$ 33.266.828,07 | R$ 194,374314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/09/2023 | R$ 33.308.026,51 | R$ 194,615032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/09/2023 | R$ 33.820.901,22 | R$ 197,611701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/09/2023 | R$ 33.819.620,86 | R$ 197,604220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/09/2023 | R$ 33.943.108,70 | R$ 198,325746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/09/2023 | R$ 34.530.139,78 | R$ 201,755702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |