Patrimônio líquido
R$ 740.484.419,78
classe
R$ 740.484.419,78
R$ 1.496,11
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HERMON FIDC NP
52.069.691/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
HERMON FIDC NP-UNICA
52.069.691/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 740.484.419,78 | R$ 1.496,105083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 740.484.419,78 | R$ 1.496,105083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 740.657.026,55 | R$ 1.496,453825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 740.822.449,29 | R$ 1.496,788052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 740.986.911,07 | R$ 1.497,120337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 741.598.841,45 | R$ 1.499,079522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 742.010.576,96 | R$ 1.499,911811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 736.166.156,36 | R$ 1.489,615852 | R$ 36.315,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 736.284.891,95 | R$ 1.490,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 734.244.949,41 | R$ 1.486,131062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 734.511.995,72 | R$ 1.486,743646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 734.722.896,74 | R$ 1.487,377034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 735.346.026,22 | R$ 1.488,638501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 735.954.134,29 | R$ 1.489,869558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 736.269.796,36 | R$ 1.490,508586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 736.495.640,59 | R$ 1.491,525613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |