Patrimônio líquido
R$ 531.520.807,24
classe
R$ 531.520.807,24
R$ 1,44
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias
422
15,24%
Fundo/Casca
ITAÚ PIRINEUS FIF CIC DE FII EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.781.614/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PIRINEUS FIF CIC DE FII EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.781.614/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 531.520.807,24 | R$ 1,441758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 19/08/2026 | R$ 531.235.831,87 | R$ 1,440985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 18/08/2026 | R$ 530.951.025,99 | R$ 1,440213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 17/08/2026 | R$ 530.666.337,62 | R$ 1,439440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 14/08/2026 | R$ 530.381.792,08 | R$ 1,438669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 13/08/2026 | R$ 530.097.462,77 | R$ 1,437897 | R$ 0,00 | R$ 253.354,07 | 422 |
| 12/08/2026 | R$ 530.067.492,33 | R$ 1,437129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 423 |
| 11/08/2026 | R$ 529.782.529,64 | R$ 1,436357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 423 |
| 10/08/2026 | R$ 529.498.548,13 | R$ 1,435587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 07/08/2026 | R$ 529.214.703,98 | R$ 1,434817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 06/08/2026 | R$ 528.931.027,17 | R$ 1,434048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 05/08/2026 | R$ 528.642.896,09 | R$ 1,433267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 04/08/2026 | R$ 528.355.502,39 | R$ 1,432488 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 424 |
| 03/08/2026 | R$ 528.317.020,62 | R$ 1,431706 | R$ 0,00 | R$ 993.334,64 | 424 |
| 31/07/2026 | R$ 529.021.997,12 | R$ 1,430926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 425 |
| 30/07/2026 | R$ 528.733.644,77 | R$ 1,430146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 425 |
| 29/07/2026 | R$ 528.445.431,05 | R$ 1,429366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 425 |
| 28/07/2026 | R$ 528.157.389,67 | R$ 1,428587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 425 |
| 27/07/2026 | R$ 527.869.526,53 | R$ 1,427809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 425 |
| 24/07/2026 | R$ 527.581.837,69 | R$ 1,427030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 425 |
| 23/07/2026 | R$ 527.294.282,70 | R$ 1,426253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 425 |
| 22/07/2026 | R$ 527.006.898,50 | R$ 1,425475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 425 |