Patrimônio líquido
R$ 535.396.402,84
classe
R$ 535.396.402,84
R$ 1,46
02/10/2026
R$ 100.000,00
22
Dias
426
15,04%
Fundo/Casca
ITAÚ PIRINEUS FIF CIC DE FII EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.781.614/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PIRINEUS FIF CIC DE FII EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.781.614/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 535.396.402,84 | R$ 1,464997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 426 |
| 01/10/2026 | R$ 535.113.920,38 | R$ 1,464224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 426 |
| 30/09/2026 | R$ 534.831.934,89 | R$ 1,463452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 426 |
| 29/09/2026 | R$ 534.551.362,22 | R$ 1,462685 | R$ 0,00 | R$ 4.041.794,52 | 426 |
| 28/09/2026 | R$ 538.309.042,51 | R$ 1,461913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 427 |
| 25/09/2026 | R$ 538.025.075,14 | R$ 1,461142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 427 |
| 24/09/2026 | R$ 537.741.261,11 | R$ 1,460371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 427 |
| 23/09/2026 | R$ 537.457.576,10 | R$ 1,459601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 427 |
| 22/09/2026 | R$ 537.174.100,26 | R$ 1,458831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 427 |
| 21/09/2026 | R$ 536.890.715,15 | R$ 1,458061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 427 |
| 18/09/2026 | R$ 536.607.541,85 | R$ 1,457292 | R$ 0,00 | R$ 522.255,13 | 427 |
| 17/09/2026 | R$ 536.846.487,99 | R$ 1,456524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 428 |
| 16/09/2026 | R$ 536.558.662,27 | R$ 1,455743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 428 |
| 15/09/2026 | R$ 536.270.969,12 | R$ 1,454962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 428 |
| 14/09/2026 | R$ 535.983.479,59 | R$ 1,454182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 428 |
| 11/09/2026 | R$ 535.696.134,31 | R$ 1,453403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 428 |
| 10/09/2026 | R$ 535.408.960,43 | R$ 1,452623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 428 |
| 09/09/2026 | R$ 535.121.963,23 | R$ 1,451845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 428 |
| 08/09/2026 | R$ 534.835.132,59 | R$ 1,451067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 428 |
| 04/09/2026 | R$ 534.548.408,82 | R$ 1,450289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 428 |
| 03/09/2026 | R$ 534.261.884,82 | R$ 1,449511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 428 |
| 02/09/2026 | R$ 533.975.536,05 | R$ 1,448734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |