Patrimônio líquido
R$ 1.999,39
classe
R$ 1.999,39
R$ 1,27
13/02/2026
R$ 1.000,00
0
Dias úteis
4
18,41%
Fundo/Casca
CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
51.405.370/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
51.405.370/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/02/2026, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | R$ 1.999,39 | R$ 1,274485 | R$ 0,00 | R$ 41.114.391,83 | 4 |
| 12/02/2026 | R$ 41.101.348,13 | R$ 1,274019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/02/2026 | R$ 41.161.896,00 | R$ 1,275896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/02/2026 | R$ 41.079.563,09 | R$ 1,273344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/02/2026 | R$ 41.121.116,61 | R$ 1,274632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/02/2026 | R$ 41.015.772,01 | R$ 1,271366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/02/2026 | R$ 40.913.176,31 | R$ 1,268186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/02/2026 | R$ 40.838.036,45 | R$ 1,265857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/02/2026 | R$ 40.893.070,38 | R$ 1,267563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/02/2026 | R$ 40.880.160,81 | R$ 1,267163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 40.844.136,96 | R$ 1,266046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/01/2026 | R$ 40.918.904,81 | R$ 1,268364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/01/2026 | R$ 40.860.122,12 | R$ 1,266542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/01/2026 | R$ 40.754.965,76 | R$ 1,263282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/01/2026 | R$ 40.591.586,49 | R$ 1,258218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/01/2026 | R$ 40.563.211,36 | R$ 1,257338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/01/2026 | R$ 40.552.194,02 | R$ 1,256997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/01/2026 | R$ 40.379.017,90 | R$ 1,251629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/01/2026 | R$ 40.210.381,95 | R$ 1,246402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/01/2026 | R$ 40.273.897,17 | R$ 1,248370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/01/2026 | R$ 40.250.275,94 | R$ 1,247638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/01/2026 | R$ 40.300.619,19 | R$ 1,249199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |