Patrimônio líquido
R$ 371.654.811,52
classe
R$ 371.654.811,52
R$ 0,18
19/08/2026
-
1
Dias
1
-68,04%
Fundo/Casca
BARAÚNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
51.954.021/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO ABC BRASIL
Classe
BARAÚNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
51.954.021/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 371.654.811,52 | R$ 0,182837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 354.953.800,50 | R$ 0,174621 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 404.059.557,69 | R$ 0,198784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 449.124.605,38 | R$ 0,220955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 466.293.522,89 | R$ 0,229401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 428.099.968,35 | R$ 0,210611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 442.224.875,83 | R$ 0,217560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 442.341.575,42 | R$ 0,217618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 494.336.331,78 | R$ 0,243198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 525.497.295,68 | R$ 0,258528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 549.867.859,08 | R$ 0,270517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 554.728.935,36 | R$ 0,272909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 522.702.144,72 | R$ 0,257153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 456.238.836,84 | R$ 0,224455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 470.718.751,58 | R$ 0,231579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 437.014.703,91 | R$ 0,214997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 505.326.458,48 | R$ 0,248604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 466.622.274,19 | R$ 0,229563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 393.506.860,84 | R$ 0,193593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 402.296.781,16 | R$ 0,197917 | R$ 76.210.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 334.201.615,18 | R$ 0,202843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 350.015.927,37 | R$ 0,212441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |