Patrimônio líquido
R$ 1.533.345.558,99
classe
R$ 1.533.345.558,99
R$ 1,21
01/10/2026
-
0
Dias
4
12,30%
Fundo/Casca
FRG CONSOLIDADOR REFIX CLASSE DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
52.315.713/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
REAL GRANDEZA
Classe
FRG CONSOLIDADOR REFIX CLASSE DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
52.315.713/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 20h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 1.533.345.558,99 | R$ 1,213714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 1.536.652.655,70 | R$ 1,216332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 1.538.533.019,09 | R$ 1,217820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 1.525.838.711,07 | R$ 1,207772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 1.521.586.468,38 | R$ 1,204406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 1.517.231.476,56 | R$ 1,200959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 1.518.067.244,89 | R$ 1,201621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 1.518.510.049,55 | R$ 1,201971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 1.516.193.316,79 | R$ 1,200137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 1.512.328.427,72 | R$ 1,197078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 1.513.943.095,76 | R$ 1,198356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 1.508.794.080,58 | R$ 1,194281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 1.505.343.770,35 | R$ 1,191549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 1.508.232.926,81 | R$ 1,193836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 1.510.563.833,35 | R$ 1,195681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 1.506.583.636,19 | R$ 1,192531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 1.499.408.572,78 | R$ 1,186851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 1.503.882.991,79 | R$ 1,190393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 1.497.296.342,80 | R$ 1,185180 | R$ 203.650,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 1.497.352.038,54 | R$ 1,185385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 1.490.577.726,21 | R$ 1,180022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 1.484.645.273,54 | R$ 1,175325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |