Patrimônio líquido
R$ 47.356.439,64
classe
R$ 47.356.439,64
R$ 152,50
02/10/2026
-
1
Dias
19
14,74%
Fundo/Casca
AQUILA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.336.698/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
AQUILA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.336.698/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 47.356.439,64 | R$ 152,502871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 01/10/2026 | R$ 47.356.615,05 | R$ 152,503436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/09/2026 | R$ 47.356.792,88 | R$ 152,504008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/09/2026 | R$ 46.662.301,44 | R$ 150,267524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/09/2026 | R$ 46.662.479,14 | R$ 150,268096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 25/09/2026 | R$ 46.662.657,85 | R$ 150,268672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/09/2026 | R$ 46.662.826,98 | R$ 150,269216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/09/2026 | R$ 46.662.995,26 | R$ 150,269758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/09/2026 | R$ 46.663.163,68 | R$ 150,270301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 21/09/2026 | R$ 46.663.330,90 | R$ 150,270839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/09/2026 | R$ 46.663.495,52 | R$ 150,271369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/09/2026 | R$ 46.663.660,87 | R$ 150,271902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 16/09/2026 | R$ 46.663.823,29 | R$ 150,272425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 15/09/2026 | R$ 46.663.985,71 | R$ 150,272948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/09/2026 | R$ 46.664.149,02 | R$ 150,273474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/09/2026 | R$ 46.664.314,00 | R$ 150,274005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/09/2026 | R$ 46.664.478,01 | R$ 150,274533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 09/09/2026 | R$ 46.663.046,37 | R$ 150,269923 | R$ 0,00 | R$ 3.170.000,00 | 19 |
| 08/09/2026 | R$ 49.831.618,66 | R$ 150,265618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/09/2026 | R$ 49.831.893,13 | R$ 150,266445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/09/2026 | R$ 49.832.166,48 | R$ 150,267269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 02/09/2026 | R$ 49.832.439,58 | R$ 150,268093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |