Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
10/02/2025
-
1
Dias
0
-2,56%
Fundo/Casca
CASCAIS DEB INC FU INC DE INV EM INFRA RF
52.221.145/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CASCAIS DEB INC FU INC DE INV EM INFRA RF
52.221.145/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/06/2025, 15h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,018812 | R$ 0,00 | R$ 910.340,11 | 0 |
| 07/02/2025 | R$ 924.888,18 | R$ 1,035094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2025 | R$ 924.572,50 | R$ 1,034741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2025 | R$ 924.264,24 | R$ 1,034396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2025 | R$ 923.945,30 | R$ 1,034039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2025 | R$ 923.603,04 | R$ 1,033656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 923.257,75 | R$ 1,033269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2025 | R$ 922.906,99 | R$ 1,032877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2025 | R$ 922.592,95 | R$ 1,032525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2025 | R$ 929.649,71 | R$ 1,040423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2025 | R$ 926.160,16 | R$ 1,036517 | R$ 0,00 | R$ 6.500.000,00 | 2 |
| 24/01/2025 | R$ 7.421.240,47 | R$ 1,035831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2025 | R$ 7.414.148,45 | R$ 1,034841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2025 | R$ 7.415.603,51 | R$ 1,035044 | R$ 0,00 | R$ 9.500.000,00 | 2 |
| 21/01/2025 | R$ 16.903.120,09 | R$ 1,034280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2025 | R$ 16.927.117,67 | R$ 1,035748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2025 | R$ 16.934.444,31 | R$ 1,036197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2025 | R$ 16.943.819,59 | R$ 1,036770 | R$ 0,00 | R$ 14.500.000,00 | 2 |
| 15/01/2025 | R$ 31.466.161,09 | R$ 1,037507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2025 | R$ 31.421.022,78 | R$ 1,036019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2025 | R$ 31.372.768,98 | R$ 1,034428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2025 | R$ 31.395.613,66 | R$ 1,035181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |